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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 932.00 | 1 009 612.00 | 82 320.00 | 1 091 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 832.00 | 1 048 906.00 | 426 926.00 | 1 475 832.00 |
BP En cours de production de services | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
BZ Autres créances | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
CF Disponibilités | 2 075 510.00 | | 2 075 510.00 | 2 075 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 555.00 | | 2 250 555.00 | 2 250 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 387.00 | 1 048 906.00 | 2 677 482.00 | 3 726 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 737.00 | 263 737.00 | | 263 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
DG Autres réserves | 599 794.00 | 599 794.00 | | 599 794.00 |
DH Report à nouveau | 40 507.00 | 40 300.00 | | 40 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 411.00 | 328 907.00 | | 719 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 822.00 | 1 259 112.00 | | 1 649 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 193.00 | 89 325.00 | | 33 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 936.00 | 168 606.00 | | 301 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 45 504.00 | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 462.00 | 945 113.00 | | 625 462.00 |
EA Autres dettes | 58 692.00 | 208 553.00 | | 58 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 659.00 | 1 457 101.00 | | 1 027 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 482.00 | 2 716 213.00 | | 2 677 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 105.00 | 1 423 908.00 | | 1 027 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 053.00 | | 14 698.00 | 1 463 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 1 475 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 1 091 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 814.00 | | | 351 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 153.00 | | 14 698.00 | 1 079 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 028.00 | 51 797.00 | 1 919.00 | 999 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 423.00 | 1 871.00 | | 37 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 605.00 | 49 926.00 | 1 919.00 | 961 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 117.00 | 225 117.00 | | 225 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UX Autres créances clients | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 1 629.00 | 554.00 | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VI Groupe et associés | 299 399.00 | 299 399.00 | | 299 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 349.00 | 189 349.00 | | 189 349.00 |
VW T.V.A. | 122 385.00 | 122 385.00 | | 122 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 659.00 | 1 027 105.00 | 554.00 | 1 027 659.00 |