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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 992.00 | 13 839.00 | 153.00 | 13 992.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 774 841.00 | 1 226 448.00 | 548 393.00 | 1 774 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 456.00 | 138 701.00 | 69 755.00 | 208 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 475.00 | 477 833.00 | 470 641.00 | 948 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
AX Avances et acomptes | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 511.00 | 1 856 821.00 | 1 291 690.00 | 3 148 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
BZ Autres créances | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
CF Disponibilités | 1 445 954.00 | | 1 445 954.00 | 1 445 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 326.00 | | 1 626 326.00 | 1 626 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 837.00 | 1 856 821.00 | 2 918 016.00 | 4 774 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 785 292.00 | 562 415.00 | | 785 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 050.00 | 342 877.00 | | 288 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 343.00 | 1 015 292.00 | | 1 183 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 590.00 | 1 089 479.00 | | 898 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 657.00 | 328 270.00 | | 339 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 404.00 | 125 115.00 | | 175 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 089.00 | 119 012.00 | | 168 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 954.00 | 66 097.00 | | 149 954.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 3 181.00 | | 2 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 734 673.00 | 1 731 890.00 | | 1 734 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 016.00 | 2 747 182.00 | | 2 918 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 657.00 | | | 339 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 073.00 | | 2 738 073.00 | 2 738 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 073.00 | | 2 738 073.00 | 2 738 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 730.00 | 108 140.00 | | 54 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 742.00 | 108 140.00 | | 117 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 988.00 | 2 089.00 | | 62 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 988.00 | 2 089.00 | | 62 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 754.00 | 106 052.00 | | 54 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 937.00 | 60 225.00 | | 81 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 800.00 | 2 096 754.00 | | 2 986 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 749.00 | 1 753 876.00 | | 2 698 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 050.00 | 342 877.00 | | 288 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 214.00 | | 389 677.00 | 3 027 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 381.00 | 3 148 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 381.00 | 3 020 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 443.00 | | 214.00 | 117 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 988.00 | | 389 358.00 | 2 899 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 783.00 | | 105.00 | 9 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 207.00 | 197 006.00 | 205 393.00 | 1 865 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778.00 | 61.00 | | 13 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 430.00 | 196 945.00 | 205 393.00 | 1 851 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 089.00 | 168 089.00 | | 168 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VB T. V. A. | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 387.00 | 281 330.00 | 612 057.00 | 898 387.00 |
VI Groupe et associés | 339 657.00 | 339 657.00 | | 339 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 621.00 | | | 190 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 869.00 | 156 584.00 | 285.00 | 156 869.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 269.00 | 942 213.00 | 612 057.00 | 1 559 269.00 |