| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 484.00 | 56 897.00 | 8 587.00 | 65 484.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 379 835.00 | 53 181.00 | 326 655.00 | 379 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 606.00 | 151 298.00 | 54 308.00 | 205 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 750.00 | 274 183.00 | 406 566.00 | 680 750.00 |
BN En cours de production de biens | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 430.00 | 60 331.00 | 1 047 099.00 | 1 107 430.00 |
BZ Autres créances | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
CF Disponibilités | 263 908.00 | | 263 908.00 | 263 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 425.00 | 60 331.00 | 1 408 094.00 | 1 468 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 175.00 | 334 515.00 | 1 814 660.00 | 2 149 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 840 958.00 | 780 270.00 | | 840 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 364.00 | 210 687.00 | | 167 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 504.00 | 1 112 140.00 | | 1 129 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 993.00 | 215 305.00 | | 277 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 424.00 | 112 627.00 | | 39 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 25 420.00 | | 10 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 784.00 | 413 134.00 | | 341 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 571.00 | 18 631.00 | | 9 571.00 |
EA Autres dettes | | 15 711.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 156.00 | 866 032.00 | | 685 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 660.00 | 1 978 172.00 | | 1 814 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 574.00 | 745 469.00 | | 494 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 839.00 | | 2 319 839.00 | 2 319 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 839.00 | | 2 319 839.00 | 2 319 839.00 |
FM Production stockée | | | -35 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 969.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 331.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 720.00 | 8 006.00 | | 9 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 330.00 | -8 006.00 | | -8 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 569.00 | 76 267.00 | | 55 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 474.00 | 2 436 469.00 | | 2 348 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 110.00 | 2 225 782.00 | | 2 181 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 364.00 | 210 687.00 | | 167 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 513.00 | | 164 490.00 | 561 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 949.00 | 13 305.00 | 680 750.00 | 31 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 949.00 | 13 305.00 | 598 249.00 | 31 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 431.00 | | 3 340.00 | 64 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 358.00 | | 161 145.00 | 482 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 725.00 | | 5.00 | 14 725.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 024.00 | 69 464.00 | 13 305.00 | 218 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 187.00 | 11 710.00 | | 45 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 837.00 | 57 754.00 | 13 305.00 | 172 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 598.00 | 18 006.00 | 5 273.00 | 47 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 598.00 | 18 006.00 | 5 273.00 | 47 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 598.00 | 18 006.00 | 5 273.00 | 47 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 006.00 | 5 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 305.00 | 1 004 305.00 | | 1 004 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 993.00 | 87 411.00 | 190 582.00 | 277 993.00 |
VI Groupe et associés | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 259.00 | | | 171 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 571.00 | | | 108 571.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 879.00 | 1 176 561.00 | 14 319.00 | 1 190 879.00 |
VW T.V.A. | 205 378.00 | 205 378.00 | | 205 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 756.00 | 489 174.00 | 190 582.00 | 679 756.00 |