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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 543.00 | 92 345.00 | 40 198.00 | 132 543.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 689.00 | 92 345.00 | 40 344.00 | 132 689.00 |
060 Stock marchandises | 11 380.00 | 10 680.00 | 700.00 | 11 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
084 Disponibilités | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 694.00 | 10 680.00 | 10 015.00 | 20 694.00 |
110 Total général Actif | 153 383.00 | 103 025.00 | 50 359.00 | 153 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
230 Autres produits | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
242 Autres charges externes. | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
252 Charges sociales | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 756.00 | | | -40 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 932.00 | | | -46 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 805.00 | | | 168 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 080.00 | | | 4 080.00 |