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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165.00 | 6 083.00 | 82.00 | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 135.00 | 142 394.00 | 50 741.00 | 193 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 449.00 | 156 176.00 | 325 273.00 | 481 449.00 |
BT Marchandises | 292 155.00 | | 292 155.00 | 292 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 411 280.00 | | 411 280.00 | 411 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 501.00 | | 714 501.00 | 714 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 950.00 | 156 176.00 | 1 039 774.00 | 1 195 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 576 924.00 | 531 608.00 | | 576 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 994.00 | 130 317.00 | | 136 994.00 |
DL TOTAL (I) | 801 919.00 | 749 924.00 | | 801 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 273.00 | 133 209.00 | | 31 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 772.00 | 2 766.00 | | 11 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 476.00 | 135 916.00 | | 92 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 335.00 | 99 885.00 | | 102 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 855.00 | 371 775.00 | | 237 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 774.00 | 1 121 699.00 | | 1 039 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 749.00 | 11 289.00 | 43 862.00 | 188 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | | 4 270.00 | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 781.00 | 11 289.00 | 39 592.00 | 176 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 272.00 | 11 304.00 | 19 969.00 | 31 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 855.00 | 217 887.00 | 19 969.00 | 237 855.00 |