| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | 1 214.00 | 311.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 103 635.00 | 100 020.00 | 3 615.00 | 103 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 021.00 | 652 435.00 | 41 586.00 | 694 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 700.00 | 316 099.00 | 176 601.00 | 492 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 395.00 | 1 075 322.00 | 369 073.00 | 1 444 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 510.00 | 3 071.00 | 122 439.00 | 125 510.00 |
BN En cours de production de biens | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 601.00 | 15 023.00 | 1 390 578.00 | 1 405 601.00 |
BZ Autres créances | 288 650.00 | | 288 650.00 | 288 650.00 |
CF Disponibilités | 661 992.00 | | 661 992.00 | 661 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 625.00 | 18 094.00 | 2 695 531.00 | 2 713 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 020.00 | 1 093 416.00 | 3 064 604.00 | 4 158 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 77 700.00 | 3 800.00 | 73 900.00 | 77 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 966 762.00 | 900 913.00 | | 966 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 713.00 | 65 850.00 | | 256 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 475.00 | 1 142 762.00 | | 1 399 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 709.00 | 172 989.00 | | 125 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 184.00 | 629 927.00 | | 615 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 407.00 | 347 110.00 | | 616 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 828.00 | 250 416.00 | | 307 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 128.00 | 1 400 442.00 | | 1 665 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 604.00 | 2 543 204.00 | | 3 064 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 119.00 | 1 274 733.00 | | 1 587 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 170.00 | | 4 070.00 | 1 466 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 845.00 | 1 432 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | 62 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 255.00 | 1 291 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 066.00 | | 4 070.00 | 1 323 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 538.00 | 63 296.00 | 36 312.00 | 1 044 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | 2 590.00 | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 194.00 | 63 296.00 | 33 722.00 | 1 040 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 071.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 161.00 | 7 408.00 | 1 546.00 | 9 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 961.00 | 10 479.00 | 1 546.00 | 12 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 961.00 | 10 479.00 | 1 546.00 | 12 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 479.00 | 1 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 407.00 | 616 407.00 | | 616 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 601.00 | 1 405 601.00 | | 1 405 601.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VC Groupe et associés | 268 651.00 | 268 651.00 | | 268 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 709.00 | 47 700.00 | 78 009.00 | 125 709.00 |
VI Groupe et associés | 615 184.00 | 615 184.00 | | 615 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
VP Divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 303.00 | 1 722 303.00 | | 1 722 303.00 |
VW T.V.A. | 243 574.00 | 243 574.00 | | 243 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 128.00 | 1 587 119.00 | 78 009.00 | 1 665 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 602.00 | 15 618.00 | | 10 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 774.00 | 13 719.00 | | 13 774.00 |
ST Autres comptes | 268 104.00 | 219 145.00 | | 268 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 569.00 | 31 618.00 | | 67 569.00 |
YT Sous‐traitance | 686 498.00 | 424 312.00 | | 686 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 991.00 | 39 217.00 | | 182 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 984.00 | 7 547.00 | | 12 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 586.00 | 23 165.00 | | 23 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 188.00 | 495 068.00 | | 892 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 798.00 | 322 164.00 | | 550 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 936.00 | 728 011.00 | | 1 218 936.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |