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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 231.00 | 60 587.00 | 2 644.00 | 63 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 285.00 | 64 278.00 | 18 007.00 | 82 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 016.00 | 124 865.00 | 32 151.00 | 157 016.00 |
BT Marchandises | 182 254.00 | 7 414.00 | 174 841.00 | 182 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 563.00 | 14 268.00 | 297 295.00 | 311 563.00 |
BZ Autres créances | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
CF Disponibilités | 663 209.00 | | 663 209.00 | 663 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 239 136.00 | 21 682.00 | 1 217 454.00 | 1 239 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 152.00 | 146 547.00 | 1 249 605.00 | 1 396 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 552.00 | 6 939.00 | | 10 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
DG Autres réserves | 186 023.00 | 117 364.00 | | 186 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 924.00 | 72 273.00 | | 32 924.00 |
DL TOTAL (I) | 639 018.00 | 606 094.00 | | 639 018.00 |
DP Provisions pour risques | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 755.00 | 88 647.00 | | 68 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 459.00 | 261 786.00 | | 345 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 209.00 | 153 527.00 | | 101 209.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 7 218.00 | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 307.00 | 4 131.00 | | 20 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 816.00 | 515 308.00 | | 535 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 605.00 | 1 121 403.00 | | 1 249 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 098 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 479 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 578 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 303.00 | 308.00 | | 75 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 303.00 | -308.00 | | -75 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 723.00 | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 197.00 | 1 640 410.00 | | 1 579 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 273.00 | 1 568 136.00 | | 1 546 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 924.00 | 72 273.00 | | 32 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 516.00 | | 3 500.00 | 153 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 016.00 | | 3 500.00 | 142 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 493.00 | 14 372.00 | | 110 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 493.00 | 14 372.00 | | 110 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 459.00 | 345 459.00 | | 345 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 563.00 | 294 442.00 | 17 121.00 | 311 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 722.00 | 19 939.00 | 48 783.00 | 68 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 172.00 | 376 551.00 | 28 621.00 | 405 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 816.00 | 487 033.00 | 48 783.00 | 535 816.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |