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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 921.00 | 4 098.00 | 5 018.00 |
AP Constructions | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 969.00 | 53 255.00 | 3 715.00 | 56 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 372.00 | 59 173.00 | 8 199.00 | 67 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 248.00 | 196 842.00 | 16 406.00 | 213 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BZ Autres créances | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CF Disponibilités | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 349.00 | 196 842.00 | 36 507.00 | 233 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -135 874.00 | -113 204.00 | | -135 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 679.00 | -22 669.00 | | -12 679.00 |
DL TOTAL (I) | -140 168.00 | -127 489.00 | | -140 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 447.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 300.00 | 113 087.00 | | 130 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 492.00 | 36 373.00 | | 34 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 798.00 | 10 862.00 | | 11 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 675.00 | 160 770.00 | | 176 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 507.00 | 33 281.00 | | 36 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 375.00 | 160 770.00 | | 46 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 743.00 | | 168 743.00 | 168 743.00 |
FG Production vendue services | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 460.00 | | 175 460.00 | 175 460.00 |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 472.00 | 2 688.00 | | 2 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 912.00 | 5 897.00 | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 204.00 | 169 891.00 | | 176 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 883.00 | 192 560.00 | | 188 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 679.00 | -22 669.00 | | -12 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 601.00 | | 5 871.00 | 210 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224.00 | 213 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | 207 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 188.00 | | 5 871.00 | 205 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 435.00 | 4 631.00 | 3 224.00 | 195 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 514.00 | 4 631.00 | 3 224.00 | 194 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 584.00 | 5 189.00 | 395.00 | 5 584.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 675.00 | 46 375.00 | 130 300.00 | 176 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 403.00 | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 436.00 | 3 710.00 | | 5 436.00 |
ST Autres comptes | 46 988.00 | 43 821.00 | | 46 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 38 400.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 1 148.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | 2 551.00 | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 029.00 | 28 184.00 | | 29 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 491.00 | 9 365.00 | | 14 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 424.00 | 85 931.00 | | 76 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |