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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 549.00 | 7 050.00 | 2 498.00 | 9 549.00 |
AP Constructions | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 2 137.00 | 133.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 328.00 | 124 509.00 | 3 819.00 | 128 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 477.00 | 137 325.00 | 7 151.00 | 144 477.00 |
BT Marchandises | 211 538.00 | 46 276.00 | 165 262.00 | 211 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 758.00 | 14 491.00 | 159 266.00 | 173 758.00 |
BZ Autres créances | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CF Disponibilités | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 102.00 | 60 767.00 | 459 334.00 | 520 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 579.00 | 198 093.00 | 466 486.00 | 664 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DG Autres réserves | | 24 936.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 933.00 | | | -116 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 829.00 | -141 869.00 | | 14 829.00 |
DL TOTAL (I) | -24 727.00 | -39 556.00 | | -24 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 280.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 320.00 | 15 600.00 | | 16 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 368.00 | 524 651.00 | | 425 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 207.00 | 36 355.00 | | 39 207.00 |
EA Autres dettes | 9 854.00 | 23 711.00 | | 9 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 213.00 | 600 598.00 | | 491 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 486.00 | 561 041.00 | | 466 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 028 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 012.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 231.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 231.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 151.00 | 8 356.00 | | 14 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 151.00 | 8 356.00 | | 14 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 728.00 | -8 124.00 | | -13 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 022.00 | 1 019 974.00 | | 1 033 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 193.00 | 1 161 843.00 | | 1 018 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 829.00 | -141 869.00 | | 14 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 352.00 | | | 137 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 099.00 | 5 227.00 | | 132 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 625.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 674.00 | 4 602.00 | | 125 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 369.00 | 425 369.00 | | 425 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 173 758.00 | | | 173 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 429.00 | 200 729.00 | 700.00 | 201 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 213.00 | 491 213.00 | | 491 213.00 |