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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 358.00 | 84 401.00 | 305 957.00 | 390 358.00 |
AP Constructions | 332 608.00 | | 332 608.00 | 332 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 762.00 | 34 188.00 | 9 574.00 | 43 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 187.00 | | 138 187.00 | 138 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 833.00 | 119 789.00 | 787 044.00 | 906 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BZ Autres créances | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 164.00 | | 95 164.00 | 95 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 997.00 | 119 789.00 | 882 208.00 | 1 001 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 903.00 | 196 903.00 | | 196 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 020.00 | 884 020.00 | | 884 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
DH Report à nouveau | -472 381.00 | -429 549.00 | | -472 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 917.00 | -42 832.00 | | -45 917.00 |
DL TOTAL (I) | 582 315.00 | 628 232.00 | | 582 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 564.00 | 154 972.00 | | 188 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 234.00 | 783.00 | | 103 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 47.00 | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 061.00 | 3 412.00 | | 4 061.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 893.00 | 159 214.00 | | 299 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 208.00 | 787 447.00 | | 882 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 893.00 | 159 214.00 | | 299 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 564.00 | 154 972.00 | | 188 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | 278.00 | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 924.00 | 43 110.00 | | 45 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 917.00 | -42 832.00 | | -45 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 419.00 | | 85 413.00 | 821 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 702.00 | | 85 413.00 | 820 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 103.00 | 1 285.00 | | 34 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 103.00 | 1 285.00 | | 34 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
VI Groupe et associés | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 893.00 | 299 893.00 | | 299 893.00 |