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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | 6 000.00 | 195 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 743.00 | 69 196.00 | 5 545.00 | 74 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 551.00 | 40 178.00 | 2 373.00 | 42 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 490.00 | 137 992.00 | 229 498.00 | 367 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 602.00 | | 76 602.00 | 76 602.00 |
BP En cours de production de services | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BT Marchandises | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 619.00 | 24 531.00 | 65 088.00 | 89 619.00 |
BZ Autres créances | 88 885.00 | | 88 885.00 | 88 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 707 346.00 | | 1 707 346.00 | 1 707 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 503.00 | 24 531.00 | 2 017 972.00 | 2 042 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 993.00 | 162 523.00 | 2 247 470.00 | 2 409 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 207.00 | 1 669 374.00 | | 1 238 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 964.00 | -31 167.00 | | 78 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 018.00 | 1 722 054.00 | | 1 401 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 397.00 | 350 123.00 | | 350 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 164.00 | 116 809.00 | | 292 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 553.00 | 63 710.00 | | 68 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 946.00 | 166 099.00 | | 130 946.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 4 843.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 452.00 | 701 584.00 | | 846 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 470.00 | 2 423 638.00 | | 2 247 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 452.00 | 701 584.00 | | 846 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 490.00 | | | 367 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 616.00 | | | 223 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 325.00 | 2 667.00 | | 135 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 709.00 | 2 667.00 | | 106 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 883.00 | 8 648.00 | | 15 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 883.00 | 8 648.00 | | 15 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 883.00 | 8 648.00 | | 15 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
UX Autres créances clients | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VB T. V. A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 292 164.00 | 292 164.00 | | 292 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
VP Divers | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 452.00 | 846 452.00 | | 846 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |