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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AH Fonds commercial | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
AP Constructions | 136 908.00 | 136 908.00 | | 136 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 067.00 | 395 960.00 | 3 107.00 | 399 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 396.00 | 574 960.00 | 155 435.00 | 730 396.00 |
BT Marchandises | 3 237 506.00 | | 3 237 506.00 | 3 237 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 544 195.00 | | 544 195.00 | 544 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 663.00 | | 3 833 663.00 | 3 833 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 059.00 | 574 960.00 | 3 989 099.00 | 4 564 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 071 011.00 | | | 2 071 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 029.00 | | | 316 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 681.00 | | | 2 533 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 045.00 | | | 475 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 825.00 | | | 139 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 377.00 | | | 675 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
EA Autres dettes | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 417.00 | | | 1 455 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 099.00 | | | 3 989 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 722.00 | | | 1 104 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 378.00 | 675 378.00 | | 675 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 763.00 | 124 068.00 | 350 695.00 | 474 763.00 |
VI Groupe et associés | 139 825.00 | 139 825.00 | | 139 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VW T.V.A. | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 418.00 | 1 104 723.00 | 350 695.00 | 1 455 418.00 |