| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 796.00 | 462 407.00 | 21 389.00 | 483 796.00 |
AH Fonds commercial | 2 444 617.00 | | 2 444 617.00 | 2 444 617.00 |
AP Constructions | 33 700.00 | 20 738.00 | 12 962.00 | 33 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 540.00 | 589 448.00 | 220 092.00 | 809 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 972.00 | 1 218 246.00 | 1 059 726.00 | 2 277 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887 481.00 | 2 290 838.00 | 5 596 643.00 | 7 887 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 202.00 | 78 260.00 | 571 942.00 | 650 202.00 |
BZ Autres créances | 248 080.00 | | 248 080.00 | 248 080.00 |
CF Disponibilités | 246 719.00 | | 246 719.00 | 246 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 409.00 | | 139 409.00 | 139 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 703.00 | 78 260.00 | 1 237 444.00 | 1 315 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 185.00 | 2 369 098.00 | 6 834 087.00 | 9 203 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 485 698.00 | | 1 485 698.00 | 1 485 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 724.00 | 577 724.00 | | 577 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 135 171.00 | 1 868 218.00 | | 1 135 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 889.00 | -279 121.00 | | 22 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 792.00 | 2 262 829.00 | | 1 831 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987 436.00 | 2 227 671.00 | | 2 987 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 103 987.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 285.00 | 331 556.00 | | 409 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 756.00 | 1 130 226.00 | | 1 120 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 407.00 | 1.00 | | 85 407.00 |
EA Autres dettes | 399 166.00 | 372 352.00 | | 399 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 294.00 | 4 165 791.00 | | 5 002 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 834 087.00 | 6 428 621.00 | | 6 834 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 505 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 505 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 633 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 218 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 842 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 143.00 | 90 156.00 | | 26 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 143.00 | 90 156.00 | | 26 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 2 000.00 | | 2 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 23 134.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 319.00 | 67 022.00 | | 23 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 911.00 | -24 504.00 | | -24 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 867 363.00 | 12 306 514.00 | | 13 867 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 844 473.00 | 12 585 635.00 | | 13 844 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 889.00 | -279 121.00 | | 22 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 997 692.00 | | 1 068 312.00 | 6 997 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 1 837 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 577.00 | 137 946.00 | 7 887 481.00 | 40 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 554.00 | 2 928 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 577.00 | 118 292.00 | 3 121 212.00 | 40 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854 967.00 | | 90 000.00 | 2 854 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 368.00 | | 891 712.00 | 2 388 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 357.00 | | 86 600.00 | 1 754 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 051.00 | 343 634.00 | 134 846.00 | 2 082 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 231.00 | 27 730.00 | 16 554.00 | 451 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 819.00 | 315 904.00 | 118 292.00 | 1 630 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
UX Autres créances clients | 650 202.00 | 650 202.00 | | 650 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VC Groupe et associés | 186 949.00 | 186 949.00 | | 186 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 946.00 | | | 817 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 885.00 | | | 344 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 409.00 | 139 409.00 | | 139 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 849.00 | 1 037 690.00 | 52 158.00 | 1 089 849.00 |