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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 718.00 | 8 263.00 | 11 455.00 | 19 718.00 |
AH Fonds commercial | 671 542.00 | | 671 542.00 | 671 542.00 |
AN Terrains | 605 791.00 | | 605 791.00 | 605 791.00 |
AP Constructions | 320 712.00 | 78 060.00 | 242 652.00 | 320 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 334.00 | 976 042.00 | 1 668 292.00 | 2 644 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 629.00 | 762 614.00 | 1 138 015.00 | 1 900 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 575.00 | | 236 575.00 | 236 575.00 |
BF Prêts | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 747.00 | 1 824 978.00 | 4 609 769.00 | 6 434 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 034.00 | 72 253.00 | 920 781.00 | 993 034.00 |
BZ Autres créances | 166 638.00 | | 166 638.00 | 166 638.00 |
CF Disponibilités | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 362.00 | 72 253.00 | 1 283 109.00 | 1 355 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 110.00 | 1 897 231.00 | 5 892 879.00 | 7 790 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 966.00 | 330 966.00 | | 330 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 451.00 | 320 451.00 | | 320 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
DG Autres réserves | 584 249.00 | 66 990.00 | | 584 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 545.00 | 517 259.00 | | 646 545.00 |
DK Provisions réglementées | 964 542.00 | 675 938.00 | | 964 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 850.00 | 1 944 701.00 | | 2 879 850.00 |
DP Provisions pour risques | 21 032.00 | 8 694.00 | | 21 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 220.00 | 35 146.00 | | 44 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 252.00 | 43 840.00 | | 65 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 081.00 | 245 606.00 | | 186 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 689.00 | 1 689 950.00 | | 1 436 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 728.00 | 517 250.00 | | 439 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 770.00 | 1 075 945.00 | | 810 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 217.00 | 290 219.00 | | 60 217.00 |
EA Autres dettes | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 852.00 | 2 500.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 776.00 | 3 821 471.00 | | 2 947 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 879.00 | 5 810 011.00 | | 5 892 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 420 689.00 | | 6 420 689.00 | 6 420 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 689.00 | | 6 420 689.00 | 6 420 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | 69 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 452.00 | 12 800.00 | | 5 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 523.00 | 28 285.00 | | 170 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 974.00 | 41 502.00 | | 175 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 040.00 | 11 492.00 | | 29 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 893.00 | 436 195.00 | | 460 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 336.00 | 447 687.00 | | 521 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 361.00 | -406 185.00 | | -345 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 410.00 | 95 550.00 | | 105 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 341.00 | 233 621.00 | | 230 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 745 320.00 | 6 057 520.00 | | 6 745 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 775.00 | 5 540 261.00 | | 6 098 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 545.00 | 517 259.00 | | 646 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 200.00 | | 1 021 499.00 | 5 751 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 472.00 | 388 870.00 | 6 399 301.00 | -15 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 472.00 | 388 870.00 | 5 708 040.00 | -15 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 727.00 | | 10 534.00 | 680 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 474.00 | | 1 010 965.00 | 5 070 474.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -15 472.00 | | | -15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 148.00 | 784 666.00 | 527 835.00 | 1 568 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | 1 492.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 376.00 | 783 174.00 | 527 835.00 | 1 561 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 840.00 | 21 412.00 | | 43 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 840.00 | 21 412.00 | | 43 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 266.00 | 7 950.00 | 23 316.00 | 31 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 728.00 | 439 728.00 | | 439 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 284.00 | 254 284.00 | | 254 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UP Prêts | 24 608.00 | 860.00 | 23 748.00 | 24 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
UX Autres créances clients | 906 330.00 | 906 330.00 | | 906 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 703.00 | | 86 703.00 | 86 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 081.00 | 35 364.00 | 150 717.00 | 186 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 423.00 | 1 405 423.00 | | 1 405 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 817.00 | 132 817.00 | | 132 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 436.00 | 162 436.00 | | 162 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 078.00 | 1 077 789.00 | 121 289.00 | 1 199 078.00 |
VW T.V.A. | 236 118.00 | 236 118.00 | | 236 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 776.00 | 2 773 743.00 | 174 033.00 | 2 947 776.00 |