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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 2 859.00 | 1 736.00 | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 17 162.00 | 16 247.00 | 915.00 | 17 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 610.00 | 94 297.00 | 27 313.00 | 121 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 875.00 | 125 786.00 | 91 090.00 | 216 875.00 |
BT Marchandises | 172 639.00 | 2 513.00 | 170 127.00 | 172 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 306.00 | 12 431.00 | 233 875.00 | 246 306.00 |
BZ Autres créances | 38 808.00 | 150.00 | 38 658.00 | 38 808.00 |
CF Disponibilités | 340 120.00 | | 340 120.00 | 340 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 949.00 | 15 094.00 | 785 855.00 | 800 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 824.00 | 140 880.00 | 876 944.00 | 1 017 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 511.00 | | | 413 511.00 |
DH Report à nouveau | -103 950.00 | | | -103 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 718.00 | | | 248 718.00 |
DL TOTAL (I) | 602 280.00 | | | 602 280.00 |
DP Provisions pour risques | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
EA Autres dettes | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 207.00 | | | 256 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 944.00 | | | 876 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 261.00 | | | 247 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 422.00 | | 1 301.00 | 219 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 216 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 64 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 151 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 037.00 | | 1 301.00 | 153 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 635.00 | 5 998.00 | 3 848.00 | 123 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 872.00 | 665.00 | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 983.00 | 5 127.00 | 3 183.00 | 120 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 440.00 | | 983.00 | 19 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 512.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750.00 | | 600.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 181.00 | 2 512.00 | 600.00 | 13 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 621.00 | 2 512.00 | 1 583.00 | 32 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 512.00 | 1 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 493.00 | 115 493.00 | | 115 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 232 631.00 | 232 631.00 | | 232 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VB T. V. A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 200.00 | 6 254.00 | 8 946.00 | 15 200.00 |
VI Groupe et associés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 314.00 | 288 189.00 | 1 125.00 | 289 314.00 |
VW T.V.A. | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 207.00 | 247 261.00 | 8 946.00 | 256 207.00 |