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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
AP Constructions | 100 383.00 | 100 384.00 | | 100 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 679.00 | 159 756.00 | 11 922.00 | 171 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 391.00 | 95 197.00 | 48 194.00 | 143 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 193.00 | 368 211.00 | 70 981.00 | 439 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 424.00 | | 2 838 424.00 | 2 838 424.00 |
BZ Autres créances | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
CF Disponibilités | 608 136.00 | | 608 136.00 | 608 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 334.00 | | 3 556 334.00 | 3 556 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 527.00 | 368 211.00 | 3 627 316.00 | 3 995 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 372.00 | | | 640 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 882.00 | | | 76 882.00 |
DL TOTAL (I) | 838 255.00 | | | 838 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666 494.00 | | | 1 666 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 666.00 | | | 261 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 313.00 | | | 580 313.00 |
EA Autres dettes | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 060.00 | | | 2 789 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 316.00 | | | 3 627 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 195.00 | | | 943 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 410 293.00 | | 2 410 293.00 | 2 410 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 293.00 | | 2 410 293.00 | 2 410 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 688.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 043.00 | | | 2 456 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 160.00 | | | 2 379 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 882.00 | | | 76 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | 1 837.00 | 10 866.00 | 12 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 900.00 | 25 689.00 | 24 377.00 | 366 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 026.00 | 25 689.00 | 24 377.00 | 354 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 667.00 | 261 667.00 | | 261 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 314.00 | 580 314.00 | | 580 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
UX Autres créances clients | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838 424.00 | 2 838 424.00 | | 2 838 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 629.00 | 179 371.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 484.00 | 2 852 619.00 | 10 866.00 | 2 863 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 567.00 | 943 196.00 | 179 371.00 | 1 122 567.00 |