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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 471.00 | 1 357 636.00 | 79 834.00 | 1 437 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 364 443.00 | | 1 364 443.00 | 1 364 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 269.00 | | 253 269.00 | 253 269.00 |
AN Terrains | 11 032.00 | 9 977.00 | 1 055.00 | 11 032.00 |
AP Constructions | 2 044 686.00 | 1 003 365.00 | 1 041 320.00 | 2 044 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396 101.00 | 3 880 919.00 | 515 182.00 | 4 396 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 626 318.00 | 4 357 946.00 | 268 371.00 | 4 626 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 280 623.00 | 10 609 845.00 | 3 670 778.00 | 14 280 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 186.00 | 56 452.00 | 588 733.00 | 645 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 838 262.00 | 126 530.00 | 10 711 731.00 | 10 838 262.00 |
BZ Autres créances | 642 099.00 | | 642 099.00 | 642 099.00 |
CF Disponibilités | 7 173 736.00 | | 7 173 736.00 | 7 173 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675 308.00 | | 675 308.00 | 675 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 974 592.00 | 182 983.00 | 19 791 609.00 | 19 974 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 255 216.00 | 10 792 829.00 | 23 462 387.00 | 34 255 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 051.00 | 132 051.00 | | 132 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 168 845.00 | 4 490 920.00 | | 5 168 845.00 |
DH Report à nouveau | | -637 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 849.00 | 1 315 011.00 | | 1 447 849.00 |
DL TOTAL (I) | 7 848 746.00 | 6 400 897.00 | | 7 848 746.00 |
DP Provisions pour risques | 292 481.00 | 13 639.00 | | 292 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 116 692.00 | 1 112 778.00 | | 1 116 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409 173.00 | 1 126 417.00 | | 1 409 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 933.00 | 2 081 247.00 | | 1 210 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 493.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 456 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 434 716.00 | 9 415 093.00 | | 9 434 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515 511.00 | 2 727 439.00 | | 2 515 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 053.00 | 2 760.00 | | 3 053.00 |
EA Autres dettes | 1 032 483.00 | 949 156.00 | | 1 032 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 769.00 | 7 984.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 204 467.00 | 15 745 727.00 | | 14 204 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 462 387.00 | 23 273 042.00 | | 23 462 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 405 645.00 | 14 079 993.00 | | 13 405 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 911 306.00 | | 3 911 306.00 | 3 911 306.00 |
FG Production vendue services | 23 631 983.00 | 2 651.00 | 23 634 635.00 | 23 631 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 543 290.00 | 2 651.00 | 27 545 941.00 | 27 543 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 202 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 189 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 866 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 318 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 683.00 | |
GE Autres charges | | | 38 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 985 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 563.00 | 73.00 | | 13 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 563.00 | 36 926.00 | | -13 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 825.00 | -12 329.00 | | 506 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 206 592.00 | 27 309 771.00 | | 28 206 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 758 743.00 | 25 994 759.00 | | 26 758 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 849.00 | 1 315 011.00 | | 1 447 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 936 851.00 | 1 022 484.00 | | 936 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 376 512.00 | | 964 817.00 | 14 376 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 706.00 | 14 280 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 692.00 | 3 055 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 014.00 | 11 117 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964 690.00 | | 137 187.00 | 2 964 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 304 228.00 | | 827 630.00 | 11 304 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 112 513.00 | 1 021 244.00 | 523 912.00 | 10 112 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 046.00 | 55 594.00 | 35 004.00 | 1 337 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 775 467.00 | 965 650.00 | 488 908.00 | 8 775 467.00 |