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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 650.00 | 5 474.00 | 222 176.00 | 227 650.00 |
AP Constructions | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 548.00 | 48 668.00 | 15 880.00 | 64 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 834.00 | 510 367.00 | 12 466.00 | 522 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 241.00 | 591 680.00 | 306 560.00 | 898 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 451.00 | | 171 451.00 | 171 451.00 |
BZ Autres créances | 262 606.00 | | 262 606.00 | 262 606.00 |
CF Disponibilités | 252 822.00 | | 252 822.00 | 252 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 385.00 | | 692 385.00 | 692 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 626.00 | 591 680.00 | 998 945.00 | 1 590 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CU Autres participations | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 70 883.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 928.00 | | | -79 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 444.00 | -150 812.00 | | 186 444.00 |
DL TOTAL (I) | 150 516.00 | -35 928.00 | | 150 516.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 768.00 | 35 565.00 | | 19 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 275.00 | 40 000.00 | | 101 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 137.00 | 297 896.00 | | 148 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 248.00 | 683 335.00 | | 504 248.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 429.00 | 1 057 146.00 | | 773 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 945.00 | 1 021 217.00 | | 998 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 429.00 | 1 031 053.00 | | 773 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 751.00 | | 8 091.00 | 892 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 56 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 898 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 614 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 650.00 | | | 227 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 063.00 | | 6 567.00 | 609 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 036.00 | | 1 523.00 | 56 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 284.00 | 8 396.00 | | 583 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 810.00 | 8 396.00 | | 577 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 210.00 | 144 210.00 | | 144 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 221.00 | 277 221.00 | | 277 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VC Groupe et associés | 200 401.00 | 200 401.00 | | 200 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VI Groupe et associés | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 565.00 | 440 565.00 | | 440 565.00 |
VW T.V.A. | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 429.00 | 773 429.00 | | 773 429.00 |