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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 715.00 | 347 565.00 | 87 149.00 | 434 715.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 63 367.00 | 36 183.00 | 27 184.00 | 63 367.00 |
AP Constructions | 1 443 149.00 | 1 342 008.00 | 101 141.00 | 1 443 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 471.00 | 882 522.00 | 201 949.00 | 1 084 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 849.00 | 363 817.00 | 84 031.00 | 447 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 745.00 | 3 072 097.00 | 618 647.00 | 3 690 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 990.00 | 233 692.00 | 977 298.00 | 1 210 990.00 |
BN En cours de production de biens | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 002 307.00 | 88 375.00 | 1 913 932.00 | 2 002 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 153.00 | 15 000.00 | 25 153.00 | 40 153.00 |
BZ Autres créances | 1 019 750.00 | | 1 019 750.00 | 1 019 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 716 898.00 | | 2 716 898.00 | 2 716 898.00 |
CF Disponibilités | 1 705 078.00 | | 1 705 078.00 | 1 705 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 981.00 | | 145 981.00 | 145 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 880 155.00 | 337 067.00 | 8 543 088.00 | 8 880 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 900.00 | 3 409 164.00 | 9 161 736.00 | 12 570 900.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 170 787.00 | 2 170 787.00 | | 2 170 787.00 |
DH Report à nouveau | 4 431 930.00 | 4 225 881.00 | | 4 431 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 375.00 | 315 425.00 | | 60 375.00 |
DK Provisions réglementées | 40 726.00 | 43 862.00 | | 40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144 643.00 | 7 196 780.00 | | 7 144 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 880.00 | 1 438 881.00 | | 1 121 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 857.00 | 50 034.00 | | 142 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 018.00 | 576 450.00 | | 293 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 179.00 | 373 469.00 | | 399 179.00 |
EA Autres dettes | | 176 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 157.00 | 59 362.00 | | 60 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 092.00 | 2 674 901.00 | | 2 017 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 161 736.00 | 9 871 681.00 | | 9 161 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 728.00 | | 2 888 728.00 | 2 888 728.00 |
FD Production vendue biens | 8 899 355.00 | 15 579.00 | 8 914 934.00 | 8 899 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 788 084.00 | 15 579.00 | 11 803 663.00 | 11 788 084.00 |
FM Production stockée | | | -707 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 271 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 712.00 | |
GE Autres charges | | | 17 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 396 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 135.00 | 529 471.00 | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 530 971.00 | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 621 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 135.00 | -90 047.00 | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 146.00 | -17 208.00 | | -90 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 375.00 | 315 425.00 | | 60 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 494.00 | | 137 553.00 | 3 654 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 398.00 | 1 904.00 | 3 690 745.00 | 99 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 398.00 | | 451 484.00 | 99 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 3 038 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 590.00 | | 119 292.00 | 431 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 583.00 | | 18 159.00 | 3 022 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 320.00 | | 102.00 | 200 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 517.00 | 250 484.00 | 1 904.00 | 2 723 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 801.00 | 39 764.00 | | 307 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 715.00 | 210 720.00 | 1 904.00 | 2 415 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 018.00 | 293 018.00 | | 293 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
VB T. V. A. | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VC Groupe et associés | 629 915.00 | | | 629 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 880.00 | 323 484.00 | 798 395.00 | 1 121 880.00 |
VI Groupe et associés | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 138.00 | | | 318 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 683.00 | | | 294 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 981.00 | | | 145 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 307.00 | 1 205 885.00 | 422.00 | 1 206 307.00 |
VW T.V.A. | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 092.00 | 1 218 696.00 | 798 395.00 | 2 017 092.00 |