| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 127 257.00 | 21 037 842.00 | 6 089 415.00 | 27 127 257.00 |
AH Fonds commercial | 30 170 687.00 | 16 656 854.00 | 13 513 832.00 | 30 170 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 927 520.00 | 2 798 473.00 | 129 047.00 | 2 927 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 116 355.00 | 13 972 533.00 | 2 143 822.00 | 16 116 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375 300.00 | | 375 300.00 | 375 300.00 |
BF Prêts | 17 021 549.00 | 16 971 545.00 | 50 004.00 | 17 021 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 409.00 | 137 202.00 | 101 207.00 | 238 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 375 978.00 | 116 153 218.00 | 47 222 760.00 | 163 375 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 122 440.00 | 64 339.00 | 3 058 101.00 | 3 122 440.00 |
BN En cours de production de biens | 1 972 399.00 | 81 828.00 | 1 890 572.00 | 1 972 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 060 233.00 | 1 544 292.00 | 515 941.00 | 2 060 233.00 |
BT Marchandises | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455 714.00 | | 455 714.00 | 455 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 013 605.00 | 28 841 388.00 | 64 172 217.00 | 93 013 605.00 |
BZ Autres créances | 448 001.00 | 26 779 411.00 | 27 227 412.00 | 448 001.00 |
CF Disponibilités | 448 001.00 | | 448 001.00 | 448 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430 332.00 | | 4 430 332.00 | 4 430 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 299 203.00 | 30 548 915.00 | 101 750 288.00 | 132 299 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 024.00 | | 13 185.00 | 4 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 679 205.00 | 146 702 133.00 | 148 977 072.00 | 295 679 205.00 |
CU Autres participations | 69 398 901.00 | 44 578 768.00 | 24 820 133.00 | 69 398 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | -10 030 225.00 | 1 014 537.00 | | -10 030 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 191 968.00 | -11 044 763.00 | | 7 191 968.00 |
DL TOTAL (I) | 210 723.00 | -6 981 245.00 | | 210 723.00 |
DP Provisions pour risques | 17 138 074.00 | 7 767 900.00 | | 17 138 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 982 819.00 | 14 537 533.00 | | 8 982 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 120 893.00 | 22 305 434.00 | | 26 120 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 585.00 | 20 000.00 | | 20 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 006 149.00 | 11 749 706.00 | | 12 006 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 019 971.00 | 44 292 558.00 | | 68 019 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 330 454.00 | 36 584 804.00 | | 28 330 454.00 |
EA Autres dettes | 3 533 701.00 | 4 822 682.00 | | 3 533 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 700 804.00 | 12 203 825.00 | | 10 700 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 611 664.00 | 109 673 578.00 | | 122 611 664.00 |
ED (V) | 33 792.00 | 2 267.00 | | 33 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 977 072.00 | 125 000 034.00 | | 148 977 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 843 666.00 | 445 401.00 | 8 289 067.00 | 7 843 666.00 |
FD Production vendue biens | 208 884 145.00 | 10 541 442.00 | 219 425 587.00 | 208 884 145.00 |
FG Production vendue services | 66 038 521.00 | 54 597 510.00 | 120 636 031.00 | 66 038 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 766 332.00 | 65 584 353.00 | 348 350 685.00 | 282 766 332.00 |
FM Production stockée | | | -608 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 538 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 530 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 629 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 350 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 906 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 979 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 978 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 173 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 809 271.00 | |
GE Autres charges | | | 7 413 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 716 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 913 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -9 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 952 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 403.00 | 6 755.00 | | 197 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 692.00 | 171 338.00 | | 82 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 200.00 | 910 995.00 | | -2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 895.00 | 1 089 089.00 | | 277 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 816.00 | 87 911.00 | | 533 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 192.00 | 12 738.00 | | 504 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 494 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 008.00 | 594 998.00 | | 1 038 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760 112.00 | 494 091.00 | | -760 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 406 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 371 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 069 138.00 | 368 483 717.00 | | 368 069 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 877 170.00 | 379 528 480.00 | | 360 877 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 191 968.00 | -11 044 763.00 | | 7 191 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 098 045.00 | | 3 566 062.00 | 162 098 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 961.00 | 87 034 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288 129.00 | 163 375 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 177 414.00 | 60 225 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108 753.00 | 16 116 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 734 529.00 | | 2 668 350.00 | 58 734 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 631 396.00 | | 593 712.00 | 16 631 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 732 120.00 | | 304 001.00 | 86 732 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 481 327.00 | 4 779 219.00 | 794 844.00 | 50 481 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 781 662.00 | 4 429 824.00 | 718 316.00 | 36 781 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 699 665.00 | 349 395.00 | 76 528.00 | 13 699 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 637 626.00 | | | 17 637 626.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 536 416.00 | 1.00 | | 536 416.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 305 433.00 | 11 813 297.00 | 7 997 835.00 | 22 305 433.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 447 677.00 | 2 639.00 | | 16 447 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 781 379.00 | 859 983.00 | 2 933 835.00 | 3 781 379.00 |
6T Sur comptes clients | 30 291 635.00 | 1 565 041.00 | 3 015 288.00 | 30 291 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 208 206.00 | 2 427 664.00 | 5 949 123.00 | 112 208 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 513 639.00 | 14 240 961.00 | 13 946 959.00 | 134 513 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 774 326.00 | 13 473 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 024.00 | 13 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462 609.00 | 460 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 006 149.00 | 12 006 149.00 | | 12 006 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 160 772.00 | 68 160 772.00 | | 68 160 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 569 667.00 | 9 569 667.00 | | 9 569 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549 391.00 | 9 549 391.00 | | 9 549 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541 445.00 | 8 541 445.00 | | 8 541 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 700 804.00 | 10 700 804.00 | | 10 700 804.00 |
UP Prêts | 17 021 549.00 | 50 004.00 | 16 971 545.00 | 17 021 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 409.00 | | 238 409.00 | 238 409.00 |
UX Autres créances clients | 96 760 929.00 | 96 760 929.00 | | 96 760 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260 420.00 | | 1 260 420.00 | 1 260 420.00 |
VB T. V. A. | 7 930 308.00 | 7 930 308.00 | | 7 930 308.00 |
VC Groupe et associés | 13 029 114.00 | 13 029 114.00 | | 13 029 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913 734.00 | 4 913 734.00 | | 4 913 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330 598.00 | 2 330 598.00 | | 2 330 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 936 233.00 | 38 936 233.00 | | 38 936 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430 332.00 | 4 430 332.00 | | 4 430 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 647 464.00 | 166 177 090.00 | 18 470 374.00 | 184 647 464.00 |
VW T.V.A. | 6 880 797.00 | 6 880 797.00 | | 6 880 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 760 208.00 | 127 760 208.00 | | 127 760 208.00 |