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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 205.00 | 19 624.00 | 2 582.00 | 22 205.00 |
AP Constructions | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 005.00 | 126 545.00 | 10 461.00 | 137 005.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 173.00 | 185 323.00 | 20 850.00 | 206 173.00 |
BT Marchandises | 377 898.00 | 25 248.00 | 352 650.00 | 377 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 346.00 | 4 583.00 | 246 763.00 | 251 346.00 |
BZ Autres créances | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CF Disponibilités | 437 863.00 | | 437 863.00 | 437 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 488.00 | 29 831.00 | 1 125 657.00 | 1 155 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 827.00 | 215 154.00 | 1 146 673.00 | 1 361 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 926.00 | 516 926.00 | | 516 926.00 |
DH Report à nouveau | -467 686.00 | -325 753.00 | | -467 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 848.00 | -141 933.00 | | 79 848.00 |
DL TOTAL (I) | 732 136.00 | 652 289.00 | | 732 136.00 |
DP Provisions pour risques | 166.00 | 2 353.00 | | 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 166.00 | 2 353.00 | | 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 475.00 | 200 397.00 | | 177 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 431.00 | 67 988.00 | | 126 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 985.00 | 92 081.00 | | 101 985.00 |
EA Autres dettes | 8 446.00 | 3 494.00 | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 338.00 | 367 882.00 | | 414 338.00 |
ED (V) | 33.00 | | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 673.00 | 1 022 524.00 | | 1 146 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 954 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 979 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 038.00 | 1 628 841.00 | | 2 006 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 190.00 | 1 770 774.00 | | 1 926 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 848.00 | -141 933.00 | | 79 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 516.00 | | 13 979.00 | 211 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 313.00 | 7 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 321.00 | 206 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 008.00 | 176 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | 2 805.00 | 19 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 114.00 | | 11 055.00 | 172 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 002.00 | | 119.00 | 20 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 484.00 | 1 839.00 | 185 323.00 | 183 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 400.00 | 223.00 | 19 624.00 | 19 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 084.00 | 1 616.00 | 165 700.00 | 164 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 353.00 | 166.00 | 2 353.00 | 2 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
UX Autres créances clients | 251 346.00 | 251 346.00 | | 251 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 041.00 | 39 586.00 | 137 454.00 | 177 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 691.00 | 329 209.00 | 6 482.00 | 335 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 338.00 | 276 883.00 | 137 454.00 | 414 338.00 |