| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
AH Fonds commercial | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 116 858.00 | 93 142.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 075 105.00 | 590 242.00 | 484 864.00 | 1 075 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735 448.00 | 4 074 273.00 | 661 175.00 | 4 735 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 106 207.00 | 4 705 036.00 | 1 401 171.00 | 6 106 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 658.00 | | 372 658.00 | 372 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634 878.00 | | 634 878.00 | 634 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 317 965.00 | 9 531 733.00 | 3 786 232.00 | 13 317 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 538.00 | | 163 538.00 | 163 538.00 |
BT Marchandises | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 908.00 | | 316 908.00 | 316 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 097 090.00 | 212 050.00 | 9 885 039.00 | 10 097 090.00 |
BZ Autres créances | 4 949 867.00 | | 4 949 867.00 | 4 949 867.00 |
CF Disponibilités | 951 686.00 | | 951 686.00 | 951 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 536 271.00 | 212 050.00 | 16 324 221.00 | 16 536 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 854 236.00 | 9 743 783.00 | 20 110 453.00 | 29 854 236.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 032.00 | 483 032.00 | | 483 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 |
DH Report à nouveau | 931 843.00 | 755 404.00 | | 931 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 056.00 | 176 439.00 | | 2 195 056.00 |
DK Provisions réglementées | 722 540.00 | 890 569.00 | | 722 540.00 |
DL TOTAL (I) | 8 764 717.00 | 6 737 690.00 | | 8 764 717.00 |
DP Provisions pour risques | 79 250.00 | 37 950.00 | | 79 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 250.00 | 37 950.00 | | 79 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 486.00 | 643 158.00 | | 1 601 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 320.00 | 5 351 720.00 | | 5 461 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753 174.00 | 3 015 713.00 | | 3 753 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 794.00 | 33 741.00 | | 97 794.00 |
EA Autres dettes | 352 712.00 | 281 191.00 | | 352 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 266 486.00 | 9 325 524.00 | | 11 266 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 110 453.00 | 16 101 164.00 | | 20 110 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 163 936.00 | 27 897.00 | 6 191 834.00 | 6 163 936.00 |
FG Production vendue services | 24 995 953.00 | | 24 995 953.00 | 24 995 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 159 890.00 | 27 897.00 | 31 187 787.00 | 31 159 890.00 |
FM Production stockée | | | 74 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 360 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 075 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 984 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 861 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 498 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 511 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 251.00 | 143 081.00 | | 195 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 251.00 | 143 082.00 | | 195 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 857.00 | 739 486.00 | | 20 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 222.00 | 64 051.00 | | 27 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 079.00 | 803 537.00 | | 48 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 172.00 | -660 455.00 | | 147 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 475 751.00 | | | 475 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987 474.00 | 74 305.00 | | 987 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 572 447.00 | 23 142 534.00 | | 31 572 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 377 391.00 | 22 966 095.00 | | 29 377 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 056.00 | 176 439.00 | | 2 195 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 374 420.00 | | 964 469.00 | 12 374 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 680 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 924.00 | 13 317 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 124.00 | 12 289 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 738.00 | | | 347 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 344 474.00 | | 959 069.00 | 11 344 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 209.00 | | 5 400.00 | 682 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 901 836.00 | 629 897.00 | | 8 901 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 516.00 | 46 667.00 | | 115 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 786 320.00 | 583 230.00 | | 8 786 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 890 569.00 | 27 222.00 | 195 251.00 | 890 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 950.00 | 56 000.00 | 14 700.00 | 37 950.00 |
6T Sur comptes clients | 152 369.00 | 59 681.00 | | 152 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 369.00 | 59 681.00 | | 152 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 888.00 | 142 903.00 | 209 951.00 | 1 080 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 681.00 | 14 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 222.00 | 195 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 486.00 | 1 601 486.00 | | 1 601 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 320.00 | 5 216 060.00 | 245 260.00 | 5 461 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 842.00 | 1 259 842.00 | | 1 259 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 118.00 | 873 118.00 | | 873 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 712.00 | 352 712.00 | | 352 712.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 878.00 | 634 878.00 | | 634 878.00 |
UX Autres créances clients | 10 046 071.00 | 10 046 071.00 | | 10 046 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
VB T. V. A. | 752 904.00 | 752 904.00 | | 752 904.00 |
VC Groupe et associés | 4 128 041.00 | 4 128 041.00 | | 4 128 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 699 573.00 | 15 648 555.00 | 51 018.00 | 15 699 573.00 |
VW T.V.A. | 1 561 284.00 | 1 561 284.00 | | 1 561 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 266 486.00 | 11 021 227.00 | 245 260.00 | 11 266 486.00 |