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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AN Terrains | 17 205.00 | 6 250.00 | 10 955.00 | 17 205.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 225.00 | 36 610.00 | 5 614.00 | 42 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 499.00 | 88 776.00 | 1 723.00 | 90 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 379.00 | 157 508.00 | 20 871.00 | 178 379.00 |
BN En cours de production de biens | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BT Marchandises | 268 624.00 | 18 800.00 | 249 824.00 | 268 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 483.00 | 26 340.00 | 154 143.00 | 180 483.00 |
BZ Autres créances | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 911.00 | 45 140.00 | 476 771.00 | 521 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 290.00 | 202 648.00 | 497 642.00 | 700 290.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 185 809.00 | 206 757.00 | | 185 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 028.00 | -20 948.00 | | -4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 247 780.00 | 251 809.00 | | 247 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 223.00 | 48 957.00 | | 22 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 105.00 | 7 360.00 | | 8 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 624.00 | 59 210.00 | | 118 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 743.00 | 67 969.00 | | 99 743.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 862.00 | 211 848.00 | | 249 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 642.00 | 466 656.00 | | 497 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 757.00 | 204 488.00 | | 241 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 223.00 | 48 957.00 | | 22 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 158.00 | | 7 221.00 | 171 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 526.00 | | 7 221.00 | 162 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 047.00 | 5 461.00 | | 152 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 993.00 | 5 461.00 | | 145 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 800.00 | 2 000.00 | | 16 800.00 |
6T Sur comptes clients | 23 473.00 | 4 047.00 | 1 180.00 | 23 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 273.00 | 6 047.00 | 1 180.00 | 40 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 273.00 | 6 047.00 | 4 180.00 | 43 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 047.00 | 4 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 144 785.00 | 144 785.00 | | 144 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VB T. V. A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VC Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 971.00 | 224 293.00 | 1 678.00 | 225 971.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 757.00 | 241 757.00 | | 241 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |