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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 133.00 | 764 548.00 | 488 584.00 | 1 253 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 338.00 | 773 320.00 | 495 017.00 | 1 268 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 995.00 | | 638 995.00 | 638 995.00 |
BZ Autres créances | 106 185.00 | | 106 185.00 | 106 185.00 |
CF Disponibilités | 131 766.00 | | 131 766.00 | 131 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 057.00 | | 923 057.00 | 923 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 394.00 | 773 320.00 | 1 418 074.00 | 2 191 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 252 913.00 | | | 252 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 204.00 | | | -78 204.00 |
DL TOTAL (I) | 289 109.00 | | | 289 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 030.00 | | | 528 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 514.00 | | | 333 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 585.00 | | | 200 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 128.00 | | | 1 107 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 074.00 | | | 1 418 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 202.00 | | | 817 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 137.00 | | | 88 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 658.00 | 565 862.00 | 2 944 520.00 | 2 378 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 658.00 | 565 862.00 | 2 944 520.00 | 2 378 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 685.00 | | | 3 091 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 889.00 | | | 3 169 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 204.00 | | | -78 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 410.00 | | | 182 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 687.00 | | 107 651.00 | 1 160 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 278.00 | | 107 246.00 | 1 150 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | 405.00 | 5 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 343.00 | 119 977.00 | | 653 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 962.00 | 119 977.00 | | 648 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 514.00 | 333 514.00 | | 333 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 844.00 | 128 844.00 | | 128 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 638 995.00 | 638 995.00 | | 638 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 893.00 | 149 967.00 | 289 926.00 | 439 893.00 |
VI Groupe et associés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 896.00 | | | 134 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 080.00 | 764 952.00 | 6 128.00 | 771 080.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 149.00 | 814 223.00 | 289 926.00 | 1 104 149.00 |