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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 890.00 | 30 436.00 | 15 454.00 | 45 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 570.00 | 36 966.00 | 30 604.00 | 67 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BZ Autres créances | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 032.00 | | 549 032.00 | 549 032.00 |
CF Disponibilités | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 975.00 | | 661 975.00 | 661 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 545.00 | 36 966.00 | 692 579.00 | 729 545.00 |
CU Autres participations | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 184.00 | 273 776.00 | | 317 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 749.00 | 43 409.00 | | 75 749.00 |
DL TOTAL (I) | 414 934.00 | 339 184.00 | | 414 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 124.00 | 59 772.00 | | 63 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 340.00 | 145 843.00 | | 156 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 301.00 | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 763.00 | 45 392.00 | | 55 763.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 650.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 646.00 | 252 959.00 | | 277 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 579.00 | 592 143.00 | | 692 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 646.00 | 252 959.00 | | 277 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 968.00 | | 527 968.00 | 527 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 968.00 | | 527 968.00 | 527 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 044.00 | 10 185.00 | | 20 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 200.00 | 474 627.00 | | 532 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 450.00 | 431 218.00 | | 456 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 749.00 | 43 409.00 | | 75 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 859.00 | | 2 711.00 | 64 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 179.00 | | 2 711.00 | 43 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 087.00 | 2 879.00 | | 34 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 557.00 | 2 879.00 | | 27 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VC Groupe et associés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VI Groupe et associés | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VW T.V.A. | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |