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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 214.00 | 543 658.00 | 25 556.00 | 569 214.00 |
AH Fonds commercial | 3 215 356.00 | 362 844.00 | 2 852 513.00 | 3 215 356.00 |
AP Constructions | 3 156 232.00 | 2 213 668.00 | 942 564.00 | 3 156 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490 458.00 | 5 568 069.00 | 2 922 388.00 | 8 490 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 775.00 | 1 614 508.00 | 400 267.00 | 2 014 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095 256.00 | | 1 095 256.00 | 1 095 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216 406.00 | | 1 216 406.00 | 1 216 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 815.00 | | 403 815.00 | 403 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 522 421.00 | 11 163 677.00 | 10 358 744.00 | 21 522 421.00 |
BT Marchandises | 8 277 286.00 | 169 055.00 | 8 108 231.00 | 8 277 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 926.00 | 32 913.00 | 729 012.00 | 761 926.00 |
BZ Autres créances | 5 808 017.00 | 29 496.00 | 5 778 521.00 | 5 808 017.00 |
CF Disponibilités | 3 910 021.00 | | 3 910 021.00 | 3 910 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 953.00 | | 327 953.00 | 327 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 105 993.00 | 231 464.00 | 18 874 528.00 | 19 105 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 628 414.00 | 11 395 142.00 | 29 233 272.00 | 40 628 414.00 |
CU Autres participations | 1 282 202.00 | 860 931.00 | 421 272.00 | 1 282 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 800.00 | 450 000.00 | | 1 260 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 614.00 | | | 950 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 6 015 815.00 | 5 827 052.00 | | 6 015 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 797.00 | 788 764.00 | | 1 782 797.00 |
DL TOTAL (I) | 10 055 026.00 | 7 110 815.00 | | 10 055 026.00 |
DP Provisions pour risques | 183 567.00 | 183 567.00 | | 183 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 567.00 | 183 567.00 | | 183 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 013 177.00 | 8 525 666.00 | | 8 013 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 787.00 | 158 707.00 | | 2 156 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 085.00 | 4 333.00 | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 103.00 | 7 664 150.00 | | 6 005 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 162.00 | 2 588 524.00 | | 2 247 162.00 |
EA Autres dettes | 568 365.00 | 2 508 010.00 | | 568 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 994 679.00 | 21 449 391.00 | | 18 994 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 233 272.00 | 28 743 773.00 | | 29 233 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 538 885.00 | | 95 538 885.00 | 95 538 885.00 |
FD Production vendue biens | 8 407 163.00 | | 8 407 163.00 | 8 407 163.00 |
FG Production vendue services | 1 640 258.00 | | 1 640 258.00 | 1 640 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 586 306.00 | | 105 586 306.00 | 105 586 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 953 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 698 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 412 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 960 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 763.00 | |
GE Autres charges | | | 14 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 310 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 514.00 | 70 623.00 | | 28 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 103 232.00 | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 528.00 | 195 065.00 | | 28 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 457.00 | 64 573.00 | | 48 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 457.00 | 167 605.00 | | 48 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 929.00 | 27 460.00 | | -19 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 070.00 | 197 792.00 | | 344 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 133.00 | 134 701.00 | | 219 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 816 402.00 | 99 346 518.00 | | 106 816 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 033 605.00 | 98 557 754.00 | | 105 033 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 797.00 | 788 764.00 | | 1 782 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 770.00 | 233 576.00 | | 244 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 387 073.00 | | 3 177 490.00 | 18 387 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 045.00 | 2 981 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 142.00 | 21 522 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 784 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 097.00 | 14 756 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767 341.00 | | 17 230.00 | 3 767 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 893 392.00 | | 1 868 425.00 | 12 893 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 340.00 | | 1 291 835.00 | 1 726 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 140 822.00 | 1 161 924.00 | | 9 140 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 417.00 | 207 085.00 | | 699 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 441 405.00 | 954 840.00 | | 8 441 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 567.00 | | | 183 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 169 055.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 219.00 | 7 708.00 | 5 013.00 | 30 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 496.00 | 28 000.00 | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 715.00 | 204 763.00 | 5 013.00 | 31 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 282.00 | 204 763.00 | 5 013.00 | 215 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 763.00 | 5 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 103.00 | 6 005 103.00 | | 6 005 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 239.00 | 1 039 239.00 | | 1 039 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 021.00 | 866 021.00 | | 866 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 365.00 | 568 365.00 | | 568 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 815.00 | | 403 815.00 | 403 815.00 |
UX Autres créances clients | 750 946.00 | 750 946.00 | | 750 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 1 133 090.00 | 1 133 090.00 | | 1 133 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 917.00 | 1 300 917.00 | | 1 300 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 002 064.00 | 2 749 657.00 | 3 409 336.00 | 8 002 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 317.00 | 2 132 317.00 | | 2 132 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 816 000.00 | | | 1 816 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523 986.00 | | | 1 523 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 555.00 | 331 555.00 | | 331 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359 356.00 | 3 359 356.00 | | 3 359 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 953.00 | 327 953.00 | | 327 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 380 418.00 | 6 897 896.00 | 482 522.00 | 7 380 418.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 990 594.00 | 13 738 187.00 | 3 409 336.00 | 18 990 594.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |