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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
AP Constructions | 358 849.00 | 139 154.00 | 219 695.00 | 358 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 066.00 | 407 190.00 | 37 876.00 | 445 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 932.00 | 75 383.00 | 22 549.00 | 97 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 642.00 | 649 801.00 | 350 841.00 | 1 000 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 892.00 | 423.00 | 132 469.00 | 132 892.00 |
BZ Autres créances | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
CF Disponibilités | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 219.00 | 423.00 | 368 796.00 | 369 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 862.00 | 650 224.00 | 719 637.00 | 1 369 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -73 688.00 | -30 201.00 | | -73 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 157.00 | -43 487.00 | | 8 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 565.00 | 24 518.00 | | 16 565.00 |
DL TOTAL (I) | -8 266.00 | -8 470.00 | | -8 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 596.00 | 510 343.00 | | 484 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 1 480.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 318.00 | 165 859.00 | | 92 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 601.00 | 127 585.00 | | 67 601.00 |
EA Autres dettes | 81 332.00 | 1 295.00 | | 81 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 904.00 | 806 562.00 | | 727 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 637.00 | 798 092.00 | | 719 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
FD Production vendue biens | 610 817.00 | | 610 817.00 | 610 817.00 |
FG Production vendue services | 126 816.00 | | 126 816.00 | 126 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 203.00 | | 739 203.00 | 739 203.00 |
FM Production stockée | | | 5 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 437.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 327.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 953.00 | 7 137.00 | | 7 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838.00 | 7 463.00 | | 8 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 10 110.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 10 110.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 781.00 | -2 646.00 | | 7 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 519.00 | 743 558.00 | | 760 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 362.00 | 787 045.00 | | 752 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 157.00 | -43 487.00 | | 8 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 034.00 | 54 437.00 | 670.00 | 596 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 960.00 | 54 437.00 | 670.00 | 567 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 601.00 | 67 601.00 | | 67 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 332.00 | 81 332.00 | | 81 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 596.00 | 68 379.00 | 228 497.00 | 484 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 852.00 | 204 852.00 | 1 000.00 | 205 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 904.00 | 311 687.00 | 228 497.00 | 727 904.00 |