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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 615.00 | 25 734.00 | 10 881.00 | 36 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 732.00 | 18 951.00 | 232 780.00 | 251 732.00 |
CF Disponibilités | 81 608.00 | | 81 608.00 | 81 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 461.00 | 18 951.00 | 382 509.00 | 401 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 077.00 | 44 685.00 | 393 391.00 | 438 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 140.00 | 274 519.00 | | 290 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 998.00 | 15 621.00 | | 23 998.00 |
DL TOTAL (I) | 322 524.00 | 298 525.00 | | 322 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 989.00 | 18 814.00 | | 18 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 3 317.00 | | 5 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 022.00 | 60 740.00 | | 43 022.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 867.00 | 86 583.00 | | 70 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 391.00 | 385 109.00 | | 393 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 867.00 | 86 583.00 | | 70 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 591.00 | | 227 591.00 | 227 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 591.00 | | 227 591.00 | 227 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 89.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | 89.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 921.00 | 208 907.00 | | 240 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 922.00 | 193 286.00 | | 216 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 998.00 | 15 621.00 | | 23 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 612.00 | | 3.00 | 36 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | 3.00 | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 514.00 | 18 951.00 | 7 514.00 | 7 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 514.00 | 18 951.00 | 7 514.00 | 7 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |