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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
AN Terrains | 656 747.00 | 589 640.00 | 67 106.00 | 656 747.00 |
AP Constructions | 2 126 807.00 | 1 505 237.00 | 621 570.00 | 2 126 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 599.00 | 1 663 860.00 | 127 740.00 | 1 791 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 272 607.00 | 21 857 088.00 | 3 415 519.00 | 25 272 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000 360.00 | 25 615 824.00 | 4 384 535.00 | 30 000 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 592.00 | | 175 592.00 | 175 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 048 550.00 | 15 641.00 | 7 032 909.00 | 7 048 550.00 |
BZ Autres créances | 5 368 981.00 | | 5 368 981.00 | 5 368 981.00 |
CF Disponibilités | 167 144.00 | | 167 144.00 | 167 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 760 267.00 | 15 641.00 | 12 744 627.00 | 12 760 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 760 627.00 | 25 631 465.00 | 17 129 162.00 | 42 760 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 680.00 | | | 1 452 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 268.00 | | | 145 268.00 |
DG Autres réserves | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
DH Report à nouveau | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 739.00 | | | 2 100 739.00 |
DK Provisions réglementées | 636 066.00 | | | 636 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 019.00 | | | 4 375 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043 857.00 | | | 4 043 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 162.00 | | | 4 619 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 180.00 | | | 2 616 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 666.00 | | | 573 666.00 |
EA Autres dettes | 864 929.00 | | | 864 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 754 142.00 | | | 12 754 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 129 162.00 | | | 17 129 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 312 917.00 | | | 10 312 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 454.00 | 3 434.00 | 1 280 889.00 | 1 277 454.00 |
FG Production vendue services | 30 229 990.00 | 3 652 915.00 | 33 882 905.00 | 30 229 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 507 445.00 | 3 656 349.00 | 35 163 794.00 | 31 507 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 173 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 674 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 003 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 887 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 397 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 776 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 422.00 | | | 350 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 902.00 | | | 444 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 732.00 | | | 168 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 855.00 | | | 184 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 047.00 | | | 260 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 537.00 | | | 354 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 699.00 | | | 571 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 621 976.00 | | | 35 621 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 521 237.00 | | | 33 521 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 739.00 | | | 2 100 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 617 832.00 | | 2 016 703.00 | 29 617 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 943.00 | 1 614 232.00 | 30 000 360.00 | 19 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 943.00 | 1 614 232.00 | 29 883 756.00 | 19 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 501 228.00 | | 1 016 703.00 | 29 501 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 481 067.00 | 1 733 989.00 | 1 599 232.00 | 25 481 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 481 067.00 | 1 733 989.00 | 1 599 232.00 | 25 481 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 817 756.00 | 168 732.00 | 350 422.00 | 817 756.00 |
6T Sur comptes clients | 15 699.00 | | 58.00 | 15 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 699.00 | | 58.00 | 15 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 454.00 | 168 732.00 | 350 480.00 | 833 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 162.00 | 4 619 162.00 | | 4 619 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 227.00 | 892 227.00 | | 892 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 672.00 | 620 672.00 | | 620 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 666.00 | 573 666.00 | | 573 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 169.00 | 713 169.00 | | 713 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 369.00 | 80 369.00 | | 60 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VB T. V. A. | 372 052.00 | 372 052.00 | | 372 052.00 |
VC Groupe et associés | 4 567 277.00 | 3 397 635.00 | 1 169 642.00 | 4 567 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 019 050.00 | 1 577 825.00 | 2 441 225.00 | 4 019 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VI Groupe et associés | 151 760.00 | 151 760.00 | | 151 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 200.00 | | | 1 750 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965 242.00 | | | 1 965 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 132.00 | 206 132.00 | | 208 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 431 536.00 | 11 261 894.00 | 1 169 642.00 | 12 431 536.00 |
VW T.V.A. | 986 516.00 | 986 516.00 | | 986 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 754 142.00 | 10 312 917.00 | 2 441 225.00 | 12 754 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |