| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 510.00 | 146 146.00 | 7 363.00 | 153 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 345.00 | 146 146.00 | 103 199.00 | 249 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BZ Autres créances | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CF Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 843.00 | 146 146.00 | 171 697.00 | 317 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
CU Autres participations | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
DG Autres réserves | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
DH Report à nouveau | -146 474.00 | | | -146 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 161 995.00 | | | 161 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 697.00 | | | 171 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 919.00 | | | 128 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 060.00 | | 3 284.00 | 246 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 786.00 | | 3 284.00 | 237 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 717.00 | 1 428.00 | | 144 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 717.00 | 1 428.00 | | 144 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VC Groupe et associés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |