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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 425.00 | 10.00 | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 185.00 | 152 890.00 | 32 296.00 | 185 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 391.00 | 317 264.00 | 31 128.00 | 348 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 906.00 | 472 579.00 | 119 327.00 | 591 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BN En cours de production de biens | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 954.00 | 4 799.00 | 487 155.00 | 491 954.00 |
BZ Autres créances | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 220.00 | 373.00 | 14 847.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 112 276.00 | | 112 276.00 | 112 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 723.00 | 5 172.00 | 716 551.00 | 721 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 629.00 | 477 751.00 | 835 878.00 | 1 313 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 199 409.00 | 337 381.00 | | 199 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 662.00 | -77 973.00 | | -86 662.00 |
DL TOTAL (I) | 277 746.00 | 424 409.00 | | 277 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 789.00 | 25 356.00 | | 159 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 561.00 | 41 395.00 | | 118 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 819.00 | 16 966.00 | | 23 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 232.00 | 277 981.00 | | 94 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 091.00 | 169 504.00 | | 159 091.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 8 609.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 132.00 | 539 811.00 | | 558 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 878.00 | 964 219.00 | | 835 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 132.00 | 530 027.00 | | 558 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 620.00 | | 6 070.00 | 588 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785.00 | 591 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 533 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 303.00 | | 6 058.00 | 530 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | 12.00 | 13 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 525.00 | 50 838.00 | 2 785.00 | 424 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 76.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 176.00 | 50 762.00 | 2 785.00 | 422 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 799.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304.00 | 69.00 | | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 4 868.00 | | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 4 868.00 | | 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 799.00 | | |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 486 585.00 | 486 585.00 | | 486 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
VB T. V. A. | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 784.00 | 159 784.00 | | 159 784.00 |
VI Groupe et associés | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 928.00 | 578 559.00 | 5 369.00 | 583 928.00 |
VW T.V.A. | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 313.00 | 534 313.00 | | 534 313.00 |