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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
CF Disponibilités | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 224.00 | | 224 224.00 | 224 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 477.00 | | 224 477.00 | 224 477.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 287.00 | 273 287.00 | | 273 287.00 |
DH Report à nouveau | -85 386.00 | | | -85 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 242.00 | -85 386.00 | | -10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 210 658.00 | 220 900.00 | | 210 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 8 280.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 072.00 | 14 064.00 | | 13 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 819.00 | 22 371.00 | | 13 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 477.00 | 243 272.00 | | 224 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 819.00 | 22 371.00 | | 13 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 2 748.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 2 748.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 262.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 262.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | 2 486.00 | | -3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 882.00 | 163 642.00 | | 35 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 124.00 | 249 029.00 | | 46 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 242.00 | -85 386.00 | | -10 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 064.00 | 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 079.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 079.00 | | | 122 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 110.00 | 3 089.00 | 120 199.00 | 117 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 330.00 | 3 089.00 | 118 419.00 | 115 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 1 318.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 1 157.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 35 972.00 | 61 879.00 | | 35 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 92 851.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 6 774.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | 8 093.00 | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 065.00 | 31 983.00 | | 7 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 151.00 | 36 498.00 | | 8 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 015.00 | 155 889.00 | | 36 015.00 |