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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AN Terrains | 19 625.00 | 5 091.00 | 14 533.00 | 19 625.00 |
AP Constructions | 163 878.00 | 131 014.00 | 32 863.00 | 163 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 282.00 | 612 361.00 | 34 920.00 | 647 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 829.00 | 107 112.00 | 15 717.00 | 122 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 335.00 | 858 760.00 | 105 575.00 | 964 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BT Marchandises | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 730.00 | 12 736.00 | 145 994.00 | 158 730.00 |
BZ Autres créances | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CF Disponibilités | 202 853.00 | | 202 853.00 | 202 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 469.00 | 12 736.00 | 394 733.00 | 407 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 804.00 | 871 496.00 | 500 308.00 | 1 371 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 348.00 | 213 907.00 | | 225 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 238.00 | 75 440.00 | | 61 238.00 |
DL TOTAL (I) | 396 586.00 | 399 348.00 | | 396 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 183.00 | 50 016.00 | | 27 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 868.00 | 32 302.00 | | 29 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 148.00 | 61 999.00 | | 46 148.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 1 175.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 721.00 | 145 494.00 | | 103 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 308.00 | 544 843.00 | | 500 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 523.00 | | 9 160.00 | 974 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 348.00 | 964 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 333.00 | 953 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 788.00 | | 9 160.00 | 963 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 845.00 | 56 568.00 | 6 745.00 | 803 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 845.00 | 56 568.00 | 6 745.00 | 803 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
6T Sur comptes clients | 10 524.00 | 2 994.00 | 783.00 | 10 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 616.00 | 2 994.00 | 783.00 | 15 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 616.00 | 2 994.00 | 783.00 | 15 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 146 632.00 | 146 632.00 | | 146 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 183.00 | 21 925.00 | 5 258.00 | 27 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 372.00 | 170 092.00 | 2 280.00 | 172 372.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 721.00 | 98 463.00 | 5 258.00 | 103 721.00 |