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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 334.00 | 466.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 161 225.00 | 4 319 020.00 | 842 205.00 | 5 161 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 216.00 | 62 395.00 | 12 821.00 | 75 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 678.00 | 4 381 749.00 | 926 929.00 | 5 308 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 481.00 | 12 211.00 | 145 270.00 | 157 481.00 |
BZ Autres créances | 71 322.00 | | 71 322.00 | 71 322.00 |
CF Disponibilités | 373 429.00 | | 373 429.00 | 373 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 712.00 | 12 211.00 | 618 500.00 | 630 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 390.00 | 4 393 960.00 | 1 545 429.00 | 5 939 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
DG Autres réserves | 249 258.00 | | | 249 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 477.00 | | | 138 477.00 |
DL TOTAL (I) | 468 926.00 | | | 468 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 415.00 | | | 885 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 945.00 | | | 108 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 503.00 | | | 1 076 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 429.00 | | | 1 545 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 215.00 | | | 448 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213 234.00 | 297 913.00 | 129 398.00 | 4 213 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 267.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213 167.00 | 297 646.00 | 129 398.00 | 4 213 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67.00 | 267.00 | | 67.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 213 167.00 | 297 646.00 | 129 398.00 | 4 213 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213 234.00 | 297 913.00 | 129 398.00 | 4 213 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213 234.00 | 297 913.00 | 129 398.00 | 4 213 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 415.00 | 257 126.00 | 617 898.00 | 885 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 175.00 | 238 175.00 | | 238 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 573.00 | 238 175.00 | 398.00 | 238 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 503.00 | 448 215.00 | 617 898.00 | 1 076 503.00 |