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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
AN Terrains | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 591.00 | 1 143 949.00 | 219 642.00 | 1 363 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 950.00 | 425 294.00 | 192 656.00 | 617 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 869.00 | 1 599 581.00 | 433 287.00 | 2 032 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 589.00 | | 423 589.00 | 423 589.00 |
BT Marchandises | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 766.00 | 6 197.00 | 416 569.00 | 422 766.00 |
BZ Autres créances | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CF Disponibilités | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 577.00 | 6 197.00 | 1 057 380.00 | 1 063 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 445.00 | 1 605 778.00 | 1 490 667.00 | 3 096 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 512 726.00 | 509 203.00 | | 512 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | 3 523.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 649 272.00 | 647 326.00 | | 649 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 898.00 | 115 974.00 | | 88 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 139.00 | 535 550.00 | | 527 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 596.00 | 190 707.00 | | 152 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 732.00 | 73 281.00 | | 72 732.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 2 429.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 395.00 | 917 942.00 | | 841 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 667.00 | 1 565 268.00 | | 1 490 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 189.00 | 829 116.00 | | 768 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 626.00 | | 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 139.00 | | | 527 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 154.00 | | 112 204.00 | 2 042 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 490.00 | 2 032 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 490.00 | 1 998 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 078.00 | | 112 103.00 | 2 008 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | 102.00 | 3 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 779.00 | 112 329.00 | 70 527.00 | 1 557 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 089.00 | 7 250.00 | | 23 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 690.00 | 105 079.00 | 70 527.00 | 1 534 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 596.00 | 152 596.00 | | 152 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 415 329.00 | 415 329.00 | | 415 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 216.00 | 15 009.00 | 61 838.00 | 88 216.00 |
VI Groupe et associés | 527 139.00 | 527 139.00 | | 527 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 755.00 | 532 755.00 | | 532 755.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 395.00 | 768 189.00 | 61 838.00 | 841 395.00 |