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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 388.00 | 18 606.00 | 782.00 | 19 388.00 |
AP Constructions | 152 647.00 | 130 357.00 | 22 290.00 | 152 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 787.00 | 48 160.00 | 8 627.00 | 56 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 645.00 | 65 902.00 | 10 743.00 | 76 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 497.00 | 263 025.00 | 42 472.00 | 305 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 117.00 | 12 264.00 | 373 853.00 | 386 117.00 |
BN En cours de production de biens | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 601.00 | | 322 601.00 | 322 601.00 |
BZ Autres créances | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CF Disponibilités | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 654.00 | 12 264.00 | 961 390.00 | 973 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 151.00 | 275 289.00 | 1 003 862.00 | 1 279 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 64 244.00 | 62 644.00 | | 64 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 840.00 | 261 600.00 | | 193 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 873.00 | 1 218.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 594 457.00 | 660 962.00 | | 594 457.00 |
DP Provisions pour risques | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717.00 | 245 371.00 | | 4 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 234.00 | 253 654.00 | | 103 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 332.00 | 278 938.00 | | 189 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 493.00 | 80 990.00 | | 82 493.00 |
EA Autres dettes | | 1 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 776.00 | 860 820.00 | | 379 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 862.00 | 1 521 782.00 | | 1 003 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 776.00 | 837 603.00 | | 379 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 804.00 | 566 219.00 | 1 963 023.00 | 1 396 804.00 |
FG Production vendue services | 15 620.00 | 25 305.00 | 40 925.00 | 15 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 424.00 | 591 524.00 | 2 003 948.00 | 1 412 424.00 |
FM Production stockée | | | -17 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 629.00 | |
GE Autres charges | | | 112 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 084.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 68 910.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 645.00 | 345.00 | | 25 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 645.00 | 372.00 | | 25 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 032.00 | 616.00 | | 16 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 077.00 | 706.00 | | 16 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 568.00 | -335.00 | | 9 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 482.00 | 648.00 | | -38 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 934.00 | 1 966 392.00 | | 2 048 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 095.00 | 1 704 792.00 | | 1 855 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 840.00 | 261 600.00 | | 193 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 501.00 | | 13 971.00 | 398 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 974.00 | 305 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 974.00 | 286 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 083.00 | | 13 971.00 | 379 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 155.00 | 48 812.00 | 90 942.00 | 305 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 014.00 | 1 592.00 | | 17 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 141.00 | 47 220.00 | 90 942.00 | 288 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 629.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 332.00 | 189 332.00 | | 189 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 322 601.00 | 322 601.00 | | 322 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VI Groupe et associés | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 635.00 | | | 240 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 833.00 | 346 803.00 | 30.00 | 346 833.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 776.00 | 379 776.00 | | 379 776.00 |