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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
AH Fonds commercial | 361 280.00 | | 361 280.00 | 361 280.00 |
AP Constructions | 20 470.00 | 19 504.00 | 966.00 | 20 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 464.00 | 397 595.00 | 410 869.00 | 808 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 248.00 | 474 403.00 | 165 844.00 | 640 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 031.00 | 896 770.00 | 1 166 260.00 | 2 063 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 498.00 | | 1 684 498.00 | 1 684 498.00 |
BZ Autres créances | 10 735 129.00 | | 10 735 129.00 | 10 735 129.00 |
CF Disponibilités | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 664 071.00 | | 12 664 071.00 | 12 664 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 727 101.00 | 896 770.00 | 13 830 331.00 | 14 727 101.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 249.00 | | | 1 414 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 286.00 | | | 4 762 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 020.00 | | | 497 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 910.00 | | | 1 824 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 479.00 | | | 2 808 479.00 |
EA Autres dettes | 3 763 633.00 | | | 3 763 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 889.00 | | | 173 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 068 045.00 | | | 9 068 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 830 331.00 | | | 13 830 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 769 320.00 | | | 8 769 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662 622.00 | 15 834 006.00 | 18 496 628.00 | 2 662 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 622.00 | 15 834 006.00 | 18 496 628.00 | 2 662 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 535 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 232 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 379 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 157 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 689 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 476.00 | | | 244 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 633.00 | | | 166 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 540 896.00 | | | 18 540 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 126 647.00 | | | 17 126 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 249.00 | | | 1 414 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 275.00 | | 140 755.00 | 1 922 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 469 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 549.00 | | | 366 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 427.00 | | 140 755.00 | 1 328 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 706.00 | 191 065.00 | | 705 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 437.00 | 191 065.00 | | 700 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 910.00 | 1 824 910.00 | | 1 824 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039 910.00 | 2 039 910.00 | | 2 039 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 145.00 | 532 145.00 | | 532 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 723.00 | 198 723.00 | | 198 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 889.00 | 173 889.00 | | 173 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 498.00 | 1 684 498.00 | | 1 684 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 179 139.00 | 179 139.00 | | 179 139.00 |
VC Groupe et associés | 6 985 109.00 | 6 985 109.00 | | 6 985 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 700.00 | 172 975.00 | 298 725.00 | 471 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 750.00 | 182 750.00 | | 182 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 273 554.00 | 9 273 554.00 | | 9 273 554.00 |
VW T.V.A. | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 419.00 | 5 205 694.00 | 298 725.00 | 5 504 419.00 |