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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
AH Fonds commercial | 80 958.00 | | 80 958.00 | 80 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 394.00 | 58 820.00 | 21 575.00 | 80 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 271.00 | 99 707.00 | 11 564.00 | 111 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208 674.00 | | 1 208 674.00 | 1 208 674.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 553.00 | 173 628.00 | 1 335 925.00 | 1 509 553.00 |
BN En cours de production de biens | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 441.00 | 7 421.00 | 1 366 020.00 | 1 373 441.00 |
BZ Autres créances | 218 518.00 | | 218 518.00 | 218 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 113 830.00 | | 113 830.00 | 113 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 678.00 | 7 421.00 | 1 725 257.00 | 1 732 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 231.00 | 181 050.00 | 3 061 182.00 | 3 242 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 689 469.00 | 586 073.00 | | 689 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 426.00 | 103 397.00 | | 62 426.00 |
DL TOTAL (I) | 971 896.00 | 909 469.00 | | 971 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 459.00 | 27 459.00 | | 17 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 459.00 | 27 459.00 | | 17 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 033.00 | 65 807.00 | | 473 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 059.00 | | | 402 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 374.00 | 978 636.00 | | 728 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 293.00 | 512 792.00 | | 288 293.00 |
EA Autres dettes | 33 216.00 | 25 346.00 | | 33 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 852.00 | 265 307.00 | | 146 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 827.00 | 1 847 889.00 | | 2 071 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 182.00 | 2 784 816.00 | | 3 061 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 962.00 | 1 847 889.00 | | 1 813 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 696.00 | 65 807.00 | | 145 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 604.00 | | 1 158 821.00 | 423 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 667.00 | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 872.00 | 1 509 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 223.00 | 96 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 983.00 | 1 400 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 281.00 | | | 97 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 695.00 | | 1 158 627.00 | 309 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 627.00 | | 194.00 | 16 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 252.00 | 19 756.00 | 59 380.00 | 213 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 374.00 | 950.00 | 1 223.00 | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 879.00 | 18 806.00 | 58 158.00 | 197 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 459.00 | | 10 000.00 | 27 459.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | 7 141.00 | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | 7 141.00 | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 739.00 | 7 141.00 | 10 000.00 | 27 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 141.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 059.00 | 402 059.00 | | 402 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 374.00 | 728 374.00 | | 728 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 852.00 | 146 852.00 | | 146 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 536.00 | | | 1 364 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VB T. V. A. | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 696.00 | 145 696.00 | | 145 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 337.00 | 69 472.00 | 257 865.00 | 327 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
VP Divers | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 311.00 | 1 604 156.00 | 13 155.00 | 1 617 311.00 |
VW T.V.A. | 211 686.00 | 211 686.00 | | 211 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 827.00 | 1 813 962.00 | 257 865.00 | 2 071 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |