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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 664.00 | 7 647.00 | 17.00 | 7 664.00 |
AP Constructions | 1 202 932.00 | 709 505.00 | 493 426.00 | 1 202 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 611.00 | 276 480.00 | 57 131.00 | 333 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 591.00 | 108 667.00 | 6 923.00 | 115 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 222.00 | 1 102 299.00 | 565 921.00 | 1 668 222.00 |
BP En cours de production de services | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BT Marchandises | 132 127.00 | 6 449.00 | 125 678.00 | 132 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 476.00 | 2 163.00 | 391 313.00 | 393 476.00 |
BZ Autres créances | 231 269.00 | | 231 269.00 | 231 269.00 |
CF Disponibilités | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 688.00 | 8 611.00 | 837 076.00 | 845 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 909.00 | 1 110 912.00 | 1 402 998.00 | 2 513 909.00 |
CU Autres participations | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796 710.00 | | | 796 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
DL TOTAL (I) | 994 954.00 | | | 994 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 213.00 | | | 240 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 945.00 | | | 137 945.00 |
EA Autres dettes | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 043.00 | | | 408 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 998.00 | | | 1 402 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 305.00 | | | 403 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 436.00 | | 941 436.00 | 941 436.00 |
FG Production vendue services | 946 696.00 | | 946 696.00 | 946 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 132.00 | | 1 888 132.00 | 1 888 132.00 |
FM Production stockée | | | -4 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 799.00 | | | -43 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 667.00 | | | 1 929 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 422.00 | | | 1 907 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 333.00 | | 66 888.00 | 1 601 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | 208.00 | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 941.00 | | 66 680.00 | 1 589 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 575.00 | 75 725.00 | | 1 026 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 1 503.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 431.00 | 74 222.00 | | 1 020 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 136.00 | 6 449.00 | 7 136.00 | 7 136.00 |
6T Sur comptes clients | 2 163.00 | 1 148.00 | 1 148.00 | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | 7 596.00 | 8 284.00 | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299.00 | 7 596.00 | 8 284.00 | 9 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 586.00 | 239 586.00 | | 239 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 387 401.00 | 387 401.00 | | 387 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VC Groupe et associés | 158 909.00 | 158 909.00 | | 158 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 407.00 | 623 317.00 | 3 089.00 | 626 407.00 |
VW T.V.A. | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 039.00 | 399 039.00 | | 399 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |