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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 460.00 | 296 139.00 | 62 321.00 | 358 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 352.00 | 169 685.00 | 667.00 | 170 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 356.00 | 466 948.00 | 286 409.00 | 753 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BT Marchandises | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
BZ Autres créances | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CF Disponibilités | 350 340.00 | | 350 340.00 | 350 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 200.00 | | 490 200.00 | 490 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 556.00 | 466 948.00 | 776 608.00 | 1 243 556.00 |
CU Autres participations | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 467 003.00 | 444 167.00 | | 467 003.00 |
DH Report à nouveau | | -43 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 692.00 | 66 782.00 | | 95 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 627 308.00 | 519 803.00 | | 627 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 491.00 | 35 260.00 | | 26 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 547.00 | 20 915.00 | | 13 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 917.00 | 36 514.00 | | 39 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 455.00 | 72 812.00 | | 60 455.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 300.00 | 174 149.00 | | 149 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 608.00 | 693 952.00 | | 776 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 325.00 | 141 940.00 | | 131 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 337.00 | | 35 589.00 | 772 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 570.00 | 753 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 570.00 | 528 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 793.00 | | 35 589.00 | 547 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 924.00 | 7 446.00 | 53 423.00 | 512 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 800.00 | 7 446.00 | 53 423.00 | 511 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 491.00 | 8 516.00 | 17 975.00 | 26 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 753.00 | 117 778.00 | 17 975.00 | 135 753.00 |