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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 24 519.00 | 11 458.00 | 13 060.00 | 24 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 218.00 | 40 140.00 | 4 078.00 | 44 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 122.00 | 296 488.00 | 11 633.00 | 308 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 760.00 | 366 742.00 | 44 017.00 | 410 760.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 64 479.00 | | 64 479.00 | 64 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 072.00 | | 82 072.00 | 82 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 832.00 | 366 742.00 | 126 090.00 | 492 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
DG Autres réserves | 42 004.00 | 38 704.00 | | 42 004.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 57.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | 3 317.00 | | 20 576.00 |
DL TOTAL (I) | 112 107.00 | 91 531.00 | | 112 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 2 383.00 | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 361.00 | 13 703.00 | | 7 361.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 982.00 | 16 946.00 | | 13 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 090.00 | 108 477.00 | | 126 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 037.00 | | 497 037.00 | 497 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 037.00 | | 497 037.00 | 497 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 236.00 | -5 252.00 | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 791.00 | 451 552.00 | | 510 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 214.00 | 448 235.00 | | 490 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 576.00 | 3 317.00 | | 20 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 568.00 | 6 174.00 | | 360 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 913.00 | 6 174.00 | | 341 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |