| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 30 082.00 | 169 918.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 797.00 | 123 094.00 | 10 704.00 | 133 797.00 |
AN Terrains | 1 707 393.00 | 1 228 161.00 | 479 232.00 | 1 707 393.00 |
AP Constructions | 14 889 657.00 | 12 824 845.00 | 2 064 811.00 | 14 889 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 064 766.00 | 12 893 378.00 | 3 171 388.00 | 16 064 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 183.00 | 995 342.00 | 262 841.00 | 1 258 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BF Prêts | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 786 554.00 | 29 443 746.00 | 8 342 808.00 | 37 786 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 466.00 | | 112 466.00 | 112 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751 124.00 | 190 252.00 | 3 560 872.00 | 3 751 124.00 |
BZ Autres créances | 3 685 856.00 | 2 575 700.00 | 1 110 156.00 | 3 685 856.00 |
CF Disponibilités | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 240.00 | | 199 240.00 | 199 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812 835.00 | 2 765 952.00 | 5 046 883.00 | 7 812 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 599 390.00 | 32 209 699.00 | 13 389 691.00 | 45 599 390.00 |
CU Autres participations | 3 422 371.00 | 1 348 844.00 | 2 073 527.00 | 3 422 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 959 790.00 | 6 959 790.00 | | 6 959 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 526.00 | 537 526.00 | | 537 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | -4 969 705.00 | -3 518 931.00 | | -4 969 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 403 005.00 | -1 450 774.00 | | -2 403 005.00 |
DK Provisions réglementées | 3 194 971.00 | 2 895 342.00 | | 3 194 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 265.00 | 5 501 641.00 | | 3 398 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 986.00 | 246 781.00 | | 848 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 986.00 | 246 781.00 | | 848 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 213.00 | 1 149 439.00 | | 465 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 1 719.00 | | 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 027.00 | 367 062.00 | | 392 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 401.00 | 3 743 031.00 | | 4 297 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 011.00 | 1 171 401.00 | | 1 780 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 612.00 | 639 448.00 | | 114 612.00 |
EA Autres dettes | 2 092 407.00 | 3 262 801.00 | | 2 092 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 142 440.00 | 10 334 901.00 | | 9 142 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 389 691.00 | 16 083 322.00 | | 13 389 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 903 213.00 | | 18 903 213.00 | 18 903 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 903 213.00 | | 18 903 213.00 | 18 903 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 015 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 664 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 368.00 | |
GE Autres charges | | | 64 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 215 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 092 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | 17 002.00 | | 132 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 906.00 | 77 615.00 | | 201 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 906.00 | 94 617.00 | | 333 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 412.00 | 142 739.00 | | 88 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 847.00 | 7 095.00 | | 54 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 535.00 | 598 391.00 | | 501 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 795.00 | 748 226.00 | | 644 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 889.00 | -653 609.00 | | -310 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 485 526.00 | 17 943 502.00 | | 19 485 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 888 531.00 | 19 394 275.00 | | 21 888 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 403 005.00 | -1 450 774.00 | | -2 403 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 237.00 | | | 280 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 766 825.00 | | 952 462.00 | 37 766 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 167.00 | 3 521 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 261.00 | 784 472.00 | 37 786 554.00 | 148 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 261.00 | 773 305.00 | 33 931 021.00 | 148 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 797.00 | | | 333 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 908 621.00 | | 943 965.00 | 33 908 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524 406.00 | | 8 497.00 | 3 524 406.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 931 441.00 | 1 881 919.00 | 718 457.00 | 26 931 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 343.00 | 833.00 | | 152 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 779 098.00 | 1 881 086.00 | 718 457.00 | 26 779 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 895 342.00 | 501 535.00 | 201 906.00 | 2 895 342.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 781.00 | 630 368.00 | 28 163.00 | 246 781.00 |
6T Sur comptes clients | 190 252.00 | | | 190 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 575 700.00 | | | 2 575 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114 796.00 | | | 4 114 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 256 919.00 | 1 131 903.00 | 230 069.00 | 7 256 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 368.00 | 28 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501 535.00 | 201 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 401.00 | 4 297 401.00 | | 4 297 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 164.00 | 375 164.00 | | 375 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 107.00 | 369 107.00 | | 369 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 691.00 | 924 691.00 | | 924 691.00 |
UP Prêts | 85 703.00 | 4 065.00 | 81 638.00 | 85 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 543 218.00 | 3 543 218.00 | | 3 543 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 906.00 | 207 906.00 | | 207 906.00 |
VB T. V. A. | 306 540.00 | 306 540.00 | | 306 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 082 473.00 | 3 082 473.00 | | 3 082 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 213.00 | 392 013.00 | 73 200.00 | 465 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 716.00 | 1 167 716.00 | | 1 167 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 185.00 | | | 686 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288 296.00 | 288 296.00 | | 288 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946 164.00 | 946 164.00 | | 946 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 240.00 | 199 240.00 | | 199 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 735 585.00 | 7 653 947.00 | 81 638.00 | 7 735 585.00 |
VW T.V.A. | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 750 413.00 | 8 677 213.00 | 73 200.00 | 8 750 413.00 |