| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 835 737.00 | | 1 835 737.00 | 1 835 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 718.00 | 672 245.00 | 38 473.00 | 710 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402 115.00 | 3 531 240.00 | 1 870 875.00 | 5 402 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 512.00 | 1 031 039.00 | 75 473.00 | 1 106 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 348 712.00 | 8 442 941.00 | 6 905 771.00 | 15 348 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 158 253.00 | 1 003 971.00 | 35 154 282.00 | 36 158 253.00 |
BZ Autres créances | 15 540 042.00 | | 15 540 042.00 | 15 540 042.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 29 343 723.00 | | 29 343 723.00 | 29 343 723.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835 425.00 | | 1 835 425.00 | 1 835 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 877 629.00 | 1 003 971.00 | 81 873 658.00 | 82 877 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 226 341.00 | 9 446 913.00 | 88 779 428.00 | 98 226 341.00 |
CU Autres participations | 2 594 485.00 | | 2 594 485.00 | 2 594 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 699 144.00 | 3 208 417.00 | 490 728.00 | 3 699 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 296.00 | 1 108 296.00 | | 1 108 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 119.00 | 1 260 119.00 | | 1 260 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
DH Report à nouveau | 7 919.00 | 60 347.00 | | 7 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 027 483.00 | 11 954 112.00 | | 10 027 483.00 |
DL TOTAL (I) | 12 514 648.00 | 14 493 704.00 | | 12 514 648.00 |
DP Provisions pour risques | 1 882 858.00 | 2 192 915.00 | | 1 882 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 708 755.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 482 858.00 | 2 901 670.00 | | 2 482 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 846.00 | 3 839 354.00 | | 3 777 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 075 239.00 | 12 935 894.00 | | 15 075 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 568 501.00 | 6 873 180.00 | | 6 568 501.00 |
EA Autres dettes | 48 360 337.00 | 48 314 746.00 | | 48 360 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 781 923.00 | 71 963 174.00 | | 73 781 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 779 428.00 | 89 358 547.00 | | 88 779 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 639 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 190 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 830 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 821 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 368 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 851 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 330 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 570 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 267 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 503.00 | |
GE Autres charges | | | 217 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 976 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 391 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 416 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 880.00 | 80 124.00 | | 121 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 127.00 | 514 080.00 | | 251 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 006.00 | 594 204.00 | | 373 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 222.00 | 369 506.00 | | 486 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 141.00 | 463 075.00 | | 337 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 806.00 | 239 737.00 | | 58 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 169.00 | 1 072 319.00 | | 882 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 162.00 | -478 114.00 | | -509 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 263 733.00 | 1 308 064.00 | | 1 263 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616 170.00 | 4 719 491.00 | | 3 616 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 766 221.00 | 109 105 341.00 | | 119 766 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 738 739.00 | 97 151 230.00 | | 109 738 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 027 482.00 | 11 954 111.00 | | 10 027 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 973 759.00 | | 4 329 842.00 | 13 973 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401 676.00 | | 297 469.00 | 3 401 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 209 104.00 | 2 594 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954 886.00 | 15 348 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 699 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 782.00 | 6 508 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 529.00 | | 30 189.00 | 680 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 506 574.00 | | 747 837.00 | 6 506 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 243.00 | | 3 254 347.00 | 1 549 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916 914.00 | 934 668.00 | 408 641.00 | 7 916 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 964 897.00 | 243 520.00 | | 2 964 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 278.00 | 41 967.00 | | 630 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321 739.00 | 649 181.00 | 408 641.00 | 4 321 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 923 171.00 | 95 309.00 | 535 923.00 | 2 923 171.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206 014.00 | 112 289.00 | 414 434.00 | 1 206 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306 867.00 | 112 289.00 | 415 184.00 | 1 306 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230 338.00 | 207 548.00 | 951 107.00 | 4 230 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 075 240.00 | 15 075 240.00 | | 15 075 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667 774.00 | 2 667 774.00 | | 2 667 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 723.00 | 1 668 069.00 | | 1 733 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 360 337.00 | 48 563 387.00 | | 48 360 337.00 |
UP Prêts | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
UX Autres créances clients | 41 587 894.00 | 41 790 944.00 | | 41 587 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 428.00 | 152 428.00 | | 152 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466 559.00 | 1 286 623.00 | 1 179 936.00 | 2 466 559.00 |
VB T. V. A. | 8 919 117.00 | 8 919 117.00 | | 8 919 117.00 |
VC Groupe et associés | 28 494 527.00 | 28 494 527.00 | | 28 494 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 849 196.00 | 849 196.00 | | 849 196.00 |
VP Divers | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 560.00 | 299 214.00 | | 233 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835 425.00 | 1 835 425.00 | | 1 835 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 462 958.00 | 83 378 429.00 | 1 292 579.00 | 84 462 958.00 |
VW T.V.A. | 1 933 443.00 | 1 933 443.00 | | 1 933 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 072 926.00 | 70 275 976.00 | | 70 072 926.00 |