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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324 880.00 | | 5 324 880.00 | 5 324 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 880.00 | | 5 324 880.00 | 5 324 880.00 |
CF Disponibilités | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 457.00 | | 5 330 457.00 | 5 330 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201 429.00 | 3 201 429.00 | | 3 201 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DH Report à nouveau | 1 784 450.00 | 1 788 613.00 | | 1 784 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 290.00 | -4 162.00 | | 21 290.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 313.00 | 5 306 022.00 | | 5 327 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 4 629.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144.00 | 4 629.00 | | 3 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 457.00 | 5 310 651.00 | | 5 330 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879.00 | 3 600.00 | | 3 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 770.00 | 5 990.00 | | 26 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479.00 | 10 152.00 | | 5 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 290.00 | -4 162.00 | | 21 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 635.00 | | 26 780.00 | 5 343 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 5 354 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 5 354 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343 635.00 | | 26 780.00 | 5 343 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354 414.00 | | 5 354 414.00 | 5 354 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 414.00 | | 5 354 414.00 | 5 354 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
ST Autres comptes | 296.00 | | | 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 229.00 | | | 14 229.00 |