| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 711.00 | 11 504.00 | 18 207.00 | 29 711.00 |
AN Terrains | 6 621.00 | 6 534.00 | 87.00 | 6 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 054.00 | 237 514.00 | 9 540.00 | 247 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 710.00 | 198 611.00 | 25 099.00 | 223 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 959.00 | 454 163.00 | 66 795.00 | 520 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BT Marchandises | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 433.00 | 11 829.00 | 238 604.00 | 250 433.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 818.00 | 258.00 | 53 560.00 | 53 818.00 |
CF Disponibilités | 615 704.00 | | 615 704.00 | 615 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 093.00 | 12 087.00 | 1 119 006.00 | 1 131 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 052.00 | 466 250.00 | 1 185 802.00 | 1 652 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 862 762.00 | 847 202.00 | | 862 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740.00 | 15 560.00 | | -740.00 |
DL TOTAL (I) | 925 722.00 | 926 462.00 | | 925 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 538.00 | 18 468.00 | | 10 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 83 741.00 | | 115 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 253.00 | 108 221.00 | | 115 253.00 |
EA Autres dettes | 18 916.00 | 16 164.00 | | 18 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 080.00 | 235 174.00 | | 260 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 802.00 | 1 161 635.00 | | 1 185 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 406.00 | 229 399.00 | | 259 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 162.00 | | 36 518.00 | 546 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 721.00 | 520 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 373.00 | 29 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 748.00 | 477 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 966.00 | | 30 118.00 | 25 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 734.00 | | 6 400.00 | 505 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 539.00 | 25 162.00 | 50 537.00 | 479 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 207.00 | 7 086.00 | 15 789.00 | 20 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 332.00 | 18 076.00 | 34 748.00 | 459 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
UX Autres créances clients | 236 256.00 | 236 256.00 | | 236 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 842.00 | 9 168.00 | 674.00 | 9 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 252.00 | 286 539.00 | 13 713.00 | 300 252.00 |
VW T.V.A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 080.00 | 259 406.00 | 674.00 | 260 080.00 |