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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
AH Fonds commercial | 304 746.00 | | 304 746.00 | 304 746.00 |
AN Terrains | 9 394.00 | 4 684.00 | 4 710.00 | 9 394.00 |
AP Constructions | 53 331.00 | 13 314.00 | 40 016.00 | 53 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 275.00 | 1 480 969.00 | 244 306.00 | 1 725 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 966.00 | 422 008.00 | 204 959.00 | 626 966.00 |
AX Avances et acomptes | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 235.00 | | 159 235.00 | 159 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 031.00 | 1 934 194.00 | 1 122 837.00 | 3 057 031.00 |
BT Marchandises | 1 188 106.00 | 367.00 | 1 187 739.00 | 1 188 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
BZ Autres créances | 500 450.00 | | 500 450.00 | 500 450.00 |
CF Disponibilités | 1 279 594.00 | | 1 279 594.00 | 1 279 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 713.00 | | 114 713.00 | 114 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 850.00 | 367.00 | 3 139 483.00 | 3 139 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 881.00 | 1 934 561.00 | 4 262 320.00 | 6 196 881.00 |
CU Autres participations | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 737.00 | 256 290.00 | | 811 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 512.00 | 1 318 051.00 | | 1 870 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 277.00 | 398 016.00 | | 379 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 419.00 | 1 657 178.00 | | 1 527 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 720.00 | 356 298.00 | | 436 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 223.00 | 15 540.00 | | 19 223.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 3 606.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 809.00 | 2 430 638.00 | | 2 391 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 320.00 | 3 748 689.00 | | 4 262 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 882.00 | 2 149 862.00 | | 2 136 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 778 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 923 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 995 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 943 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 590 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 727.00 | 389.00 | | 8 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 727.00 | 559.00 | | 8 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 727.00 | 317.00 | | 8 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 496.00 | 103 636.00 | | 123 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 527 677.00 | 18 440 860.00 | | 19 527 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715 940.00 | 18 184 570.00 | | 18 715 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 737.00 | 256 290.00 | | 811 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 693.00 | | 392 385.00 | 2 748 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 048.00 | 3 057 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 048.00 | 2 451 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 965.00 | | | 317 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 961.00 | | 178 121.00 | 2 356 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 768.00 | | 214 264.00 | 73 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 800.00 | 141 041.00 | 75 647.00 | 1 868 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 581.00 | 141 041.00 | 75 647.00 | 1 855 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 419.00 | 1 527 419.00 | | 1 527 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 720.00 | 436 720.00 | | 436 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 235.00 | | 159 235.00 | 159 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 352.00 | 2.00 | 46 352.00 | 46 352.00 |
UX Autres créances clients | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 277.00 | 124 350.00 | 254 926.00 | 379 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 450.00 | 500 450.00 | | 500 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 713.00 | 114 713.00 | | 114 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 738.00 | 672 150.00 | 205 588.00 | 877 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 809.00 | 2 136 882.00 | 254 926.00 | 2 391 809.00 |