| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 872.00 | 102 262.00 | 610.00 | 102 872.00 |
AH Fonds commercial | 2 762 868.00 | 15 244.00 | 2 747 624.00 | 2 762 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 714.00 | | 730 714.00 | 730 714.00 |
AP Constructions | 1 713 000.00 | 1 579 984.00 | 133 016.00 | 1 713 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 707 193.00 | 19 228 582.00 | 24 478 611.00 | 43 707 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 146 040.00 | 49 136 779.00 | 13 009 260.00 | 62 146 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 439 062.00 | | 4 439 062.00 | 4 439 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 546.00 | | 344 546.00 | 344 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 594 122.00 | 254 947 026.00 | 52 647 095.00 | 307 594 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463 689.00 | | 2 463 689.00 | 2 463 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677 740.00 | | 2 677 740.00 | 2 677 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 882 636.00 | 4 098 671.00 | 93 783 964.00 | 97 882 636.00 |
BZ Autres créances | 32 639 163.00 | | 32 639 163.00 | 32 639 163.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972 297.00 | | 3 972 297.00 | 3 972 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 655 527.00 | 4 098 671.00 | 135 556 856.00 | 139 655 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 249 650.00 | 259 045 698.00 | 188 203 952.00 | 447 249 650.00 |
CU Autres participations | 187 002 264.00 | 181 002 264.00 | 6 000 000.00 | 187 002 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 645 558.00 | 3 881 909.00 | 763 649.00 | 4 645 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 195 242.00 | 3 195 242.00 | | 3 195 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261 156.00 | 1 261 156.00 | | 1 261 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -39 274 974.00 | -225 839.00 | | -39 274 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 942.00 | -39 049 135.00 | | -150 942.00 |
DL TOTAL (I) | 6 207 332.00 | 6 358 274.00 | | 6 207 332.00 |
DP Provisions pour risques | 10 899 947.00 | 12 137 198.00 | | 10 899 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 322 870.00 | 2 108 670.00 | | 1 322 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 222 817.00 | 14 245 869.00 | | 12 222 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 330 674.00 | 64 230 550.00 | | 63 330 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863 960.00 | 397 184.00 | | 863 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 026 281.00 | 56 941 970.00 | | 60 026 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 065 802.00 | 42 840 814.00 | | 43 065 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 867.00 | 800 335.00 | | 311 867.00 |
EA Autres dettes | 2 165 281.00 | 1 849 297.00 | | 2 165 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 773 802.00 | 167 060 153.00 | | 169 773 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 203 952.00 | 187 664 296.00 | | 188 203 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 909 841.00 | 166 662 968.00 | | 168 909 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 861 713.00 | 156 933 208.00 | 751 794 921.00 | 594 861 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 861 713.00 | 156 933 208.00 | 751 794 921.00 | 594 861 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 897 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 686 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 144 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 168 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 461 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 680 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 375 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 328 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870 352.00 | 1 439 960.00 | | 1 870 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 473 502.00 | 156 465.00 | | 1 473 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 502.00 | 156 465.00 | | 1 473 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802 873.00 | 1 414 795.00 | | 1 802 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 582.00 | 8 527.00 | | 278 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 702.00 | 1 967 063.00 | | 687 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769 158.00 | 3 390 386.00 | | 2 769 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295 656.00 | -3 233 920.00 | | -1 295 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -156 851.00 | | | -156 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 251 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 371 164.00 | 263 457 397.00 | | 758 371 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 522 107.00 | 302 506 532.00 | | 758 522 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 942.00 | -39 049 135.00 | | -150 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 114.00 | | 37 216.00 | 1 821 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 277.00 | | 690.00 | 4 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -26 839.00 | | 4 439.00 | -26 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -27 529.00 | -3 621.00 | 120 247.00 | -27 529.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -322.00 | 4 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 300.00 | 107 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | 19.00 | 4 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 124.00 | | 27 742.00 | 83 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 513.00 | | 8 765.00 | 22 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 607 000.00 | 8 679 000.00 | -3 343 000.00 | 68 607 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 176 000.00 | 904 000.00 | -199 000.00 | 3 176 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 313 000.00 | 7 775 000.00 | -3 144 000.00 | 65 313 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 245 000.00 | 2 064 000.00 | -4 087 000.00 | 14 245 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 177 000.00 | 1 142 000.00 | -220 000.00 | 3 177 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 179 000.00 | 1 142 000.00 | -220 000.00 | 184 179 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 839.00 | 129 928.00 | 4 911.00 | 134 839.00 |
VW T.V.A. | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 910.00 | 168 910.00 | | 168 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |