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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 487 287.00 | 739 934.00 | 4 747 352.00 | 5 487 287.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 8 182 141.00 | | 8 182 141.00 | 8 182 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 841.00 | | 8 182 841.00 | 8 182 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 670 129.00 | 739 934.00 | 12 930 194.00 | 13 670 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 486 226.00 | 739 934.00 | 4 746 291.00 | 5 486 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311 174.00 | 2 311 174.00 | | 2 311 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979 606.00 | 979 606.00 | | 979 606.00 |
DG Autres réserves | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
DH Report à nouveau | -575 099.00 | -564 539.00 | | -575 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 507.00 | -10 559.00 | | 70 507.00 |
DL TOTAL (I) | 12 840 954.00 | 12 770 446.00 | | 12 840 954.00 |
EA Autres dettes | 89 240.00 | 36 890.00 | | 89 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 240.00 | 36 890.00 | | 89 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 930 194.00 | 12 807 336.00 | | 12 930 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 812.00 | 44 336.00 | | 160 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 304.00 | 54 895.00 | | 90 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 507.00 | -10 559.00 | | 70 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 124.00 | 1 885.00 | 159 075.00 | 897 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 124.00 | 1 885.00 | 159 075.00 | 897 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |