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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
AP Constructions | 123 455.00 | 123 455.00 | | 123 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 241.00 | 142 241.00 | | 142 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 475.00 | 36 765.00 | 710.00 | 37 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 906.00 | 316 373.00 | 1 533.00 | 317 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 335.00 | 61 149.00 | 477 186.00 | 538 335.00 |
BZ Autres créances | 201 259.00 | | 201 259.00 | 201 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 832.00 | 61 149.00 | 697 683.00 | 758 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 738.00 | 377 522.00 | 699 217.00 | 1 076 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
DH Report à nouveau | -919 684.00 | -831 988.00 | | -919 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 795.00 | -87 696.00 | | -284 795.00 |
DL TOTAL (I) | -1 146 875.00 | -862 080.00 | | -1 146 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 21 621.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 422.00 | 618 601.00 | | 627 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 948.00 | 1 123 134.00 | | 1 016 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 589.00 | 166 154.00 | | 187 589.00 |
EA Autres dettes | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 091.00 | 1 929 509.00 | | 1 846 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 217.00 | 1 067 429.00 | | 699 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 091.00 | 1 909 609.00 | | 1 846 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 727.00 | | 646 727.00 | 646 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 727.00 | | 646 727.00 | 646 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 078.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 223.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 5 083.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 223.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 323.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 4 760.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 247.00 | 1 288 936.00 | | 683 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 042.00 | 1 376 632.00 | | 968 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 795.00 | -87 696.00 | | -284 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 663.00 | | 426.00 | 339 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 183.00 | 317 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 587.00 | 13 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 596.00 | 303 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 340.00 | | 426.00 | 320 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 512.00 | 1 044.00 | 22 183.00 | 337 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 114.00 | 386.00 | 4 587.00 | 18 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 398.00 | 659.00 | 17 596.00 | 319 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 071.00 | 40 078.00 | | 21 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 071.00 | 40 078.00 | | 21 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 071.00 | 40 078.00 | | 21 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 948.00 | 1 016 948.00 | | 1 016 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 449 196.00 | 449 196.00 | | 449 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VB T. V. A. | 169 290.00 | 169 290.00 | | 169 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 627 422.00 | 627 422.00 | | 627 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 417.00 | 740 417.00 | | 740 417.00 |
VW T.V.A. | 131 899.00 | 131 899.00 | | 131 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 091.00 | 1 846 091.00 | | 1 846 091.00 |