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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 505.00 | 145 611.00 | 13 894.00 | 159 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 698.00 | 70 152.00 | 38 547.00 | 108 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 668.00 | 228 017.00 | 53 651.00 | 281 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BN En cours de production de biens | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 437.00 | | 118 437.00 | 118 437.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 427 768.00 | | 427 768.00 | 427 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 866.00 | | 557 866.00 | 557 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 534.00 | 228 017.00 | 611 516.00 | 839 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 651.00 | 183 797.00 | | 230 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 655.00 | 46 854.00 | | 16 655.00 |
DL TOTAL (I) | 357 306.00 | 340 651.00 | | 357 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 794.00 | 59 150.00 | | 119 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 072.00 | 67 013.00 | | 87 072.00 |
EA Autres dettes | 13 212.00 | 7 719.00 | | 13 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 210.00 | 134 082.00 | | 254 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 516.00 | 474 733.00 | | 611 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 295.00 | | 32 135.00 | 250 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 281 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 268 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 830.00 | | 32 135.00 | 236 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 176.00 | 13 603.00 | 762.00 | 215 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 922.00 | 13 603.00 | 762.00 | 202 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 437.00 | 118 437.00 | | 118 437.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 332.00 | 5 237.00 | 15 095.00 | 20 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
VW T.V.A. | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 210.00 | 239 115.00 | 15 095.00 | 254 210.00 |